财务资产部职责

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财务资产部职责

1、 部门定位：

全面负责股份公司的会计核算和报表、财务管理和控制、财务运作的职能部门。 2、设置目的：

通过财务资产部的职能定位，基于企业最基本的会计数据，通过财务数据的分析，了解企业情况，通过企业目前的资源情况，预测企业未来的发展，通过对未来数据的分析进行决策，设定企业目标，根据企业的既定目标进行管理和控制，以确保企业前进的方向，并不断的适应变化，进行调整， 通过对企业资金流的掌握和控制，适当的控制风险，实现企业的价值和股东利益最大化。 3、 部门职责：

3.1组织实施公司财务工作

3.1. 1、研究拟订公司财务管理制度和会计核算办法，并按公司决策组

织实施；

3.1.2、起草公司利润分配方案，按公司决策组织实施； 3.1.3、编制公司财务预算、决算，报公司决策组织实施； 3.1. 4、负责公司固定资产核算，严格按固定资产管理办法执行； 3.1. 5、负责公司资金管理，编制资金计划，保证生产及其他资金的使

用；

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3.1.6、负责编制财务报告，对公司财务状况和资金运用情况进行预测、

控制和分析总结，做到及时、准确；

3.1.7、加强公司成本管理，严格控制成本；

3.1.8、负责拟订公司经济核算办法，组织经济核算和经济活动分析工作

的开展；

3.2负责公司日常经济核算、固定资产账务管理、会计档案管理 3.2.1、负责公司日常财务核算；

3.2.2、负责公司固定资产的台账及核算管理； 3.2.3、负责办理财务会计档案整理； 3.2.4、负责公司基建核算。

3.3负责已完工程核算、编制公司财务决算、电算化维护

3.3.1、分析在建工程成本效益情况；

3.3.2、拟订公司报表编制办法，统一成本核算口径；

3.3.3、负责公司财务会计信息化建设，实现数据共享与安全； 3.3.4、负责已完工程的核算、债权债务清理、协助清收欠款。 3.4负责公司财务预算、资金结算、融资业务、公司涉税事宜

3.4.1、负责公司资金结算和网上银行的各项业务；

3.4.2、负责办理公司流动资金贷款、还款手续及提供企业贷款所需

有关资料；

3.4.3、办理公司借贷资金手续，定期核对及时结算借款利息；

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3.4.4、负责组织公司各部室资金计划的汇总、上报、下达、报告等工

作，跟踪监督资金计划的执行情况，分析计划与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议；

3.4.5、编制资金存量日报表； 3.4.6、负责税款的申报和缴纳工作；

3.4.7、为个人工程单位出具代开税务发票证明。

3.4.8、负责税务检查、中介机构会计资料及财务数据的提供。



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