财务部-融资主管岗位工作分析调查表

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中顺纸业集团有限公司工作分析调查表

财务部门 融资主管岗位工作分析调查表

岗位编号 岗位定员 工资等级 薪酬类型 岗位分析日期

暂不填 1 暂不填 暂不填 2005/4/1

岗位名称 绿草堂财务/融资主管 所属部门 直接上级 直接下级 所辖人员

财务部 财务经理



本职概述： 为了反映公司的财务状况，使公司更好的利用外部资金，提供有关数据与分析，不断完善财务管理，为公司管理和决策提供依据。

职责与工作任务：负责绿草堂日常财务核算工作和各家银行融资事宜

职责表述：绿草堂公司的日常账务处理

核实日常报销单据的真实性

干部职 工

责 作 日常业务单据的整理、分类和做凭证处理 一 任产品的成本核算

务

编制财务报表

职责表述： 报税工作及外部报表报送工作

每月10号前，编制并报送国税纳税申报表；每年4月31前，做好年度所得税清算工作并报送。

职 责 二

工

每月7号前，办理免抵退税预申报；15号前报送免抵退税正式申报 作

任每月15号前网上报送地税纳税申报表，每隔6个月报送纸质报表 务

每月10号前报送西区统计报表，以及10号前报送财政快报；每年2月底前报送年度财务报表 职责表述：核算外贸部年度利润工作

职 责 三

整理和分类外贸部费用明细

工

作 核算外贸部出货生产成本并编制成本核算明细表 任与外贸部核对每月收入、成本和费用 务

根据核对结果，编制外贸部月份利润表和年度利润汇总表 职责表述：银行业务

准备各间银行授信融资资料并报送

职 工

责 作 编制集团及各家分公司报送银行的月份及年度财务报表

四 任国外购买材料及机器设备信用证开证业务及到期付汇工作；国内购买材料银行承兑汇

务 票、商业承兑汇票的开票业务及票据贴现业务。编制到期付汇情况表及授信融资额度

使用明细表


中顺纸业集团有限公司工作分析调查表

其他授信融资工作

职责表述： 进出口收付汇申报和核销工作 职 责 五

收到外汇时，填制外汇核销申请表并到银行办理收汇申报工作 工

作 整理外汇核销单

任编制外汇收汇核销报告表和外汇付汇核销报告表 务

职

责 职责表述：完成领导交办的其他任务 六

工作权限：绿草堂公司财务工作和集团公司融资工作的行使权和建议权

工作协作关系：

内部协调

向各分公司收集财务信息资料、与外贸部核对月份及年度收入、成本费用等

关系

外部协调

和银行、税局、财政、西区办事处等部门的业务沟通

关系 任职资格：

教育水平 大专及以上学历 专业 经验

会计电算化 3年以上工作经验

知识与

精通公司财务核算流程和核算工作；熟悉银行各项授信融资申请和开证开票业务

技能 能力 其它：

工作环境 一般工作环境 使用工具/

一般办公自动化设备

设备

工作时间

经常加班

特征 所需记录



文档 备注：

具备较强的工作协调能力

本文来源：https://www.wddqxz.cn/810a8745e87101f69e319594.html