被审计单位需提供的资料清单【模板】

2023-08-13 03:10:19 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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被审计单位需提供的资料清单

1、被审计单位的设立批准文件（特殊的内资企业适用）；被审计单位经年检的批准证书（外商投资企业适用）； 2、企业法人营业执照； 3、税务登记证（国税、地税）；

4、公司章程（若章程有修改，应提供修改后的新章程）； 5、验资报告； 6、上年度审计报告；

7、年度会计报表及纳税申报表； 8、12月31日银行对帐单及余额调节表。 9、12月31日存货盘点表。

10、被审计期间董事会决议和会议纪要；

11、重要资产的产权证明，如：股权证或出资证明和债券等有价证券；房屋建筑物的房产证；所用土地的土地使用证；运输车辆的行驶证；拥有商标的商标注册证；拥有软件的著作权证；拥有专利技术的专利证书； 12、重大股票投资和债券投资的由证券公司提供的明细清单；

13、当期签定的重大劳务或货物购销合同；重大的（长、短期）借款合同；重大的租赁合同；重大的资产信托协议；

14、重大的长期投资（包括股权投资和债权投资）取得或处置的合同；重大的固定资产、无形资产购置或处置的合同；

15、期末存货盘点计划；期末存货盘点结果资料；固定资产盘点结果资料；

16、资产抵押、质押、冻结、查封情况一览表；

17、对外担保、诉讼、仲裁等或有事项的明细清单；涉及诉讼、仲裁等事项的法律文书和其他相关文件资料； 18、重大财务承诺事项的明细清单。 19、所得税汇算清缴