【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《无采购订单的供应商发票录入处理流程》，欢迎阅读！
L4流程号码 流程名称 流程说明 流程版本
适用SAP标准模板版本
版本 1.0
1. 业务需求描述
生成日期 2019/12/27
1.2.2.3-06
无采购订单的供应商发票录入处理
此流程适用于财务应付帐款会计对没有采购订单的采购业务录入发票处理 V1.0 V1.01
作者
修改注释
需要对公司因零星采购业务并且在系统中不做采购订单处理的采购录入供应商发票，以此形成对该供应商的应付帐款。
2. 标准流程说明
1） 应付账款会计在收到业务部门提交的供应商发票及相关报销单后，进行审核，如审核合格
后，检查在系统中是否存在该供应商的主数据，如果存在，则在在系统中录入相应的发票信息。如果不存在供应商主数据，则需按照维护无采购订单供应商主数据流程创建该供应商的主数据。 2） 在凭证处理过程中，需要反映相关的税务信息，如：增值税等。
用户角色 步骤
编号 业务部门经办人 应付帐款会计
1 2
流程描述
向财务部门应付帐款会计提交报销单据及供应商发票
对供应商发票及相关报销单据进行审核，判断是否符合要求
事务代码 T.Code
数据输入 报销单据及供应商发票
数据输出
3
如果不符合要求，则通知相关业务部门经办人重新提交
如果符合要求，进一步在系统中检查是否有该供应商的主数据存在，如供应商主数据不存在，则执行维护无采购订单供应商主数据的业务流程
报销单据及供应商发票 创建无采购订单的供应商主数据
4
用户角色 步骤
编号
5
流程描述
在确保供应商主数据存在的情况下，进行供应商发票录入的过帐处理
事务代码 T.Code FB60
数据输入
数据输出 在SAP系统中生成无采购订单的供应商应付帐款
3. 标准流程与业务现状的差异
与现行财务流程基本无差异。
4. 相关系统配置
1） 出具供应商发票的凭证类型 2） 定义对供应商的付款条件
5. 相关系统接口
无
6. 数据转换的考虑
建立供应商主数据 7. 输入 表单 报销单
8. 输出表单 / 报表
无
9. 流程的关键绩效指标（KPI）
1） 业务部门的相关人员及时提交供应商发票及报销单； 2） 应付帐款会计对供应商的发票及时输入记帐处理。
10. 角色权限设置
只有应付账款会计才能进行供应商发票录入的操作
本文来源：https://www.wddqxz.cn/7ea5b1eb5bf5f61fb7360b4c2e3f5727a5e9242a.html
2024-01-13
