财务系统组织架构与部门职能

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财务系统组织架构与部门职能

一、盛运股份财务管理系统组建原则

实行“统一决策与分级管理相结合”的财务管理体系，日常财务工作由总部财务中心直属财务部统一安排，各子公司分别进行管理。 二、财务系统组织架构 总部财务中心 总部财务总监 总部财务管理部 总部财务核算中心 总部成本管理部 盛盛盛北上深 运运运京海圳 机科环盛盛盛 械技保运运运 财财财财财财 务 务 务 务 务 务 部 部 部 部 部 部

三、岗位职能

（一） 财务总监职能

1、 根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准；

2、 建立健全财务管理体系，对各子公司的日常财务管理、年度预算、资金运作等进行总体

控制；

3、 主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析； 4、 对公司税收进行整体筹划与管理；

5、 比较精准监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本结构的合理性；

6、 对公司重大的投资、融资、并购等活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟

踪和控制；

7、 与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计事务所等相关中介机构建立并保持良

好的合作关系。

8、参与公司重大项目的申报、管理工作，配合做好项目可行性分析报告。

（二） 财务管理部（主任）职责

1、 负责总部财务中心的日常管理工作； 2、 负责日常收支财务单据的报销审核工作；


3、 具体负责公司的信贷业务；

4、 具体负责公司日常资金结算业务，包括银行结算业务办理；

5、 具体协调财政、税务、银行等相关政府部门并保持良好合作关系；

（三） 成本管理部主任职责

成本管理部部门职责：

1、 会同有关部门搞好产成品定额及半成品定额，为生产部门绩效考核提供依据； 2、 结合生产统计，提供成本费用实际支出表；

3、 确定目标成本总控制目标，分解成本控制指标，提出控制要点；

4、 结合技术、生产部门相关资料，跟踪目标成本执行情况，完成成本报表，并做分析； 5、 制定成本管理方面规章制度。

（四） 成本管理部部门经理岗位职责：

1、 负责成本控制和跟踪；

2、 收集与成本相关的信息，协助生产部门、技术部门拟定定额资料； 3、定期对各批号产品生产成本整理，并与设计成本进行比对、分析 4、协助生产、技术等相关部门对成本改善方案进行会商；

5、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据，进行成本控制、分析； 6、协助财务部门进行资产盘点工作；

7、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询和更新工作 8、与成本有关的其它相关工作。

（五） 财务核算中心职责

1、 根据国家财务会计法规和会计准则的规定，结合公司特点，拟订公司会计核算方法

及成本核算方法；

2、 准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证； 3、 登记总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；

4、 对款项的收付，货物的收发、资产资金增减进行核算，并及时做好往来对账工作； 5、 负责编制科目汇总表, 根据科目汇总表编制公司月度财务报表、年度会计报表； 6、 及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息， 如实反映公司生产经营状况，提

出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据；

7、 负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴及年度所得税汇算清缴工作；

8、 严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料

的收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作；

9、 充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作； 10、负责本中心的其他日常管理工作，及时有效处理各项临时问题； 11、配合做好财政、税务、银行、统计等部门的事务性工作。 （六）总会计岗位职责

1、负责集团成本管理、会计核算和会计监督；

2、负责对集团成本预测、计划、控制、核算、分析和督导 3、负责对财务会计资料进行经济活动分析 4、负责集团年度财务预、决算报告的编制 5、参与集团投资策划及集团资金融资

6、参加集团会议，参与对重大事项进行决策

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