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集团企业财务信息系统规划设想
从目前集团作为“决策中心、投资中心、资本运营中心”的定位来看，目前集团需要的财务管理模式应是以战略为导向，通过预算将集团战略落实到日常经营活动中，通过资金管理保持集团“心血管”系统正常运营并与预算协作监控战略执行，通过会计核算准时反映并监督日常经营管理活动，通过报告系统准时反馈战略执行动态并与预算对比评估战略执行效果。
一、将来集团企业财务核算系统应实现的功能 集团财务核算系统旨在构建统一的会计核算平台，各成员企业在统一的会计核算体系、同一数据库下进行账务处理，其上一级母公司可快速查询其报表、凭证信息，实时生成母公司的汇总报表。该系统可以帮助企业：
1.实时监控整个集团的财务状况和经营状况，强化对下属单位的监控；
2.实现数据集中，保证信息的准时性、真实性、完整性； 3.通过集团参数设置、权限设置、审批设置、预警平台等手段在制度和权限上落实内部掌握制度，有效保障了内部掌握制度在整个集团的贯彻和执行。
4.解决集团企业成员之间对账难的问题。通过业务协同处理，实现集团内部跨单位的协同作业，实现业务的同步自动触发；集团对账模块为合并报表供应内部交易数据，实现内部交易数据的自动读取，提高合并报表编制效率。
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5.现金流量表的自动分析生成，可实时监控整个集团的资金流淌状况。
6.实时掌控全集团的资产增减变动状况，提高资产利用效率。
二、将来集团企业全面预算管理系统应实现的功能 系统支持预算从编制到执行监控再到事后分析及业绩考评的全过程管理，支持从上到小、从下到上、多回合协商多种编制模式和编制过程。
1.提高预算编制效率与可执行性。全面预算管理是企业管理支持流程之一，与其他管理支持流程相互作用，共同支持企业的业务流程（财务管理、计划管理、选购与生产管理、库存管理等）。在编制过程中集团对各分、子公司统一布置预算表样，分、子公司上报预算、审批并反馈，集团预算表上报后的汇总及合并报表。基层公司每月预算执行状况的反馈统计表。公司对内部部门制定并下达预算，供应日常分析、考核、预警等机制。预算管理系统支持多预算体系的定义，支持预算表的列自定义功能。
2.建立预算执行掌握管理体系。预算管理支持多种掌握方式、可以按期间和累计进行掌握，可以按刚性或柔性进行掌握。系统要求敏捷设置预算指标，各种满意管理需要的预算指标可与会计科目等财务指标对应，集团可设置不同的收支项目，进行报账式管理，预算掌握到业务单据，达到事前与事中掌握，而非一个事项已成事实时的总账掌握。预算系统与总账、资金管理及费用管理系统能有效地集成，实现预
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/7e51692c7075a417866fb84ae45c3b3567ecdd38.html
2023-04-09
