基金管理(FM)操作手册

2023-01-14 17:40:14 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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操作手册,基金管理,FM
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基金管理操作手册

1、承诺项目

 承诺项目概念介绍

承诺项目在基金管理模块代表收入和费用（预算科目），作为预算结构的构成元素(BS元素），是实施基金管理的基础.

承诺项目分为两种类型：汇总项目（Summarization Items）和帐户分配项目(Account assignment Items)。汇总项目是帐户分配项目的汇总节点，可以分配预算，但不能记帐；帐户分配项目是预算项目层次结构中的最低层对象,不仅可以分配预算,还可以记帐。承诺项目编码仅可以使用数字(0-9),不能使用其他字符,并且其编号和总帐科目编码保持一致，其中汇总项目最高层采用4位编码，6位编码的汇总项目和预算系统的汇总项目保持一致，帐户分配项目采用10位编码，汇总项目作为帐户分配项目的汇总节点，其编码和帐户分配项目前4位编码保持一致.承诺项目必须分配给财务管理范围.

 承诺项目主数据创建

路径:会计核算-公共部门管理—基金管理-主数据-帐户分配要素-承诺项目-单个处理(FMCIA) 输入以上信息点保存即可。

2、基金中心

 基金中心概念介绍

基金中心在基金管理模块代表组织单元，作为预算结构的构成元素（BS元素），是实施基金管理的基础。基金中心应依据公司的组织架构和预算控制的要求进行设置。基金中心采用8位编码

 基金中心主数据创建

路径：会计核算-公共部门管理—基金管理—主数据—帐户分配要素—基金中心-单个处理（FMSA）输入以上信息，按回车

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输入以上信息确认无误点保存即可。

3、处理科目衍生

 简要说明

FM模块有独立的组织架构和主数据(财务管理范围、基金中心、承诺项目）,FI/CO模块组织架构和主数据要和FM有对应关系,这样模块之间才能有信息传递。比如可以将CO模块的成本中心和FM模块的基金中心对应，FI模块的会计科目和FM模块的承诺项目对应。

 科目衍生维护

路径:会计核算—公共部门管理—基金管理-主数据-使用帐户分配要素— 处理科目分配衍生（FMDERIVER)

➢ 会计科目到承诺项目派生规则 ➢ 承诺项目到基金中心派生规则

➢ 成本中心到承诺项目/投资中心/基金/功能派生规则

4、预算结构维护

路径：会计核算—公共部门管理-基金管理—主数据 -使用帐户分配要素-前期预算—预算结构— FM9K - 更改按回车

5、预算维护

路径：会计核算—公共部门管理—基金管理—预算预算控制系统（BCS) -分录凭证—预算工作台（FMBB）  初始预算录入

如果点预过账,只是将预算暂时保存，并不起作用。如果点保存则增加实际预算.  追加预算

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