财务出纳工作职责都有什么

2023-01-30 04:02:31 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务出纳工作职责1

严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理资金收付和银行结算业务，审核合同相关要素并制单付款，报送资金日报表;

负责ERP系统付款业务操作; 根据付款记录登记台账; 办理支付结算业务; 保管库存现金和各种凭证; 保管空白收据和票据; 核对进项发票并登记台账; 整理出口退税资料; 完成上级指派的其他工作。财务出纳工作职责2

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账; 3.负责发票的开具、核对，凭证的填写及电脑账录入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。 5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 6.对仓库账务及物资的监管，核对账物相符。 7.完成领导布置的其他工作。财务出纳工作职责3

1、负责银行开户、注销、变更、结算等业务办理。

2、协助拓展、疏通融资渠道，与银行建立正常的信贷、结算关系，满足业务经营运动中的资金需求。

2、按照会计制度，填制日常记账凭证，做到凭证合法、手续完备、账目健全、数字准确。

3、负责把控财务风险及税务风险，完成税务申报工作、所得税清缴工作，与相关机构进行沟通。

4、配合业务部门核对业务明细，开具销项发票，及时购买进项发票。 5、负责资产核查、往来款项核对等工作，及时收取进项发票。 6、负责工商年检工作。财务出纳工作职责4 1、有会计从业资格证书

2、熟练操作OFFICE及财务软件、网银系统，对数据较敏感; 3、协助会计做好各种帐务以及分析报表的处理工作; 财务出纳工作职责5

1. 负责公司日常收支管理与核对; 2. 办负责公司基本账务核对;

3. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统; 5. 负责购买和开具各项票据，完成发票的网上认证; 6. 熟悉网上银行的应用，熟悉OFFICE的应用; 财务出纳工作职责6

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、协助会计准备每日、月单据及报表; 5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、完成领导交办的其他事务性工作。财务出纳工作职责7