企业财务管理流程图

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财务管理流程图

资金计划管理制度

2009-04-30 15:44:49 阅读459 评论0 字号：大中小 订阅 为加强集团公司资金管理，有效利用现有资金，科学分配现有资金，以发挥现有资金最大的效力，特制定本制度。

一、总体思路：收支两条线，支出有计划。 二、资金收入集中回笼到集团公司（鸿泰）

1、各分公司的营业款，包括银行存款和现金，每三天向集团公司打款一次。

2、打款方式：银行对银行，存折对存折，不要从存折直接打到集团银行帐户上。

3、收付款手续：付款单位在付款前需办理付款审批手续，一定要财务副经理(副主管)和经理（主管）双方签字，并及时告知集团公司出纳；收款单位在收到款项后当天开具收款收据（银行款项开具外购的立信收据，存折款开具内部印刷的收据），收款单位应在半个月内完成单据交接工作，不得跨月。

三、各分公司报送资金需求计划

1、各分公司每月10日前向集团公司报送资金需求计划表，资金需求主要包括常规性付款：租金及管理费、水电、工资、货款、税金等。

2、资金需求计划表中要明确常规性付款的具体时间，以便集团公司提前拨付资金。

3、资金需求计划表中要明确资金支付的方式:银行转帐、现金。 4、集团公司要认真跟踪资金状况，保证各分公司在付款前将资金拨付到位。

四、总公司编制资金需求计划

1、总公司相关人员要及时编制和汇总各分司的资金计划明细表，包括金额和时间。

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