资金主管绩效考核专项指标与评分标准

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资金主管绩效考核专项指标与评分标准

序

绩效类别 号

1 2 3 4

银行业务

5

资金预算

分值

绩效考核专项制度标准

类型

根据年度预算，编制资金滚动预算，未编制的-B2分 B分 每月30日前，编制下月资金计划，延迟的-A1分/天，未编制-B2分

按计划对资金进行统筹调拨，调拨不及时-A1分/天，调拨有误-B1分起

A分 A分

-2 -1 -1 -1 -1

分值

融资、授信协议签署后及时办理相关手续，包括办理

B分

抵押、质押、注销手续，手续办理不及时的-B1分/天 提供提款、贷后检查、还款等事宜的财务资料，资料提供不及时的，或资料信息有误的，-A1分/项

根据各分子公司/事业部经营过程中发生的预付账款、应收账款、库存商品等产生的资金占用情况进行计算和分析，每月5日前出具上月资金占用分析报告；延期-A1分/天

根据财务管理制度规定对各分子公司/事业部各项业务开支和管理费用进行定期盘点现金，每月30日出具现金盘点表，延期-A1分/天，出错的-A2分/项 制定资金预警线及预警线触发应急方案，未完成的-B2分起

达到预警线时，启动应急方案，24小时内向相关领导及部门发出预警，延期的-B2分起

合理配置资金资源，统一调配闲置资金，制定闲置资金处置方案，获取稳定收益，未完成的-A2分起 确保资料和原始凭证的完整，确保机密资料完整 ，缺失的按重大失误处理，-B3分起

A分

6 占用分析 A分 -1

7 现金盘点 A分 -1

8

资金预警

9 10 11



B分 B分 A分 B分

-2 -2 -2 -3

闲置资金 资料保管

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