国企巡视反馈意见整改落实情况的自查报告

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国企XX巡视反馈意见整改落实情况的自查报告

装饰坚持深入排查、举一反三，并将巡视整改与主题教育一同推进，确保整改工作扎实有序推进，经自查两项问题清单，七项整改措施并逐步落实整改办法。

（一）高度重视，多次布置研究整改落实工作

对照集团XX整改逐条查摆存在的问题，深刻剖析问题，有针对性研究提出，明确整改任务、整改时限，持续跟踪督办，与XX业务人员，多次沟通，认真听取意见，高度重视，立即整改。

（二）突出问题导向，逐条逐项深化落实整改措施

按照“一切服从于整改、专心致志抓整改”的要求，一件一件抓、一个一个改。明确了每项措施的整改时限、责任领导、责任人，切实做到任务到人、责任到岗、要求到位，确保整改措施落实到位。

二、巡视整改措施落实情况

经深入自查，装饰财务部门，在两个方面存在三个问题，研究制定了一个专项，制定了七条措施，经过整改，七条措施有效落地，四项问题得到彻底解决，二项问题基本解决，后续仍需持续。

整改措施落实情况：

组织制定、落实装饰降杠杆减负债工作方案，签订两金责任状及清欠责任状，保障执行落地。后续年度持续优化降杠杆减负债工作措施，完成集团下达的专项目标。

严格控制带息负债增长规模，优化带息负债结构。在集团审批额度内办理带息负债。 强化集中力度。一是全面清理监管、共管账户，对未集中，全面排查盘活； 二是受限精准分类管控；

三是强化信息化手段管控，结合平台，推进银企直连覆盖率； 2021年集中度不低于75%。

开展应付款项专项清理工作，要求XX项目部认真盘查三类待清理款项，尤其是久挂不动的XX额分包分供款项及时足额清理。

(二）

整改措施落实情况：

1.通过持续不断的灌输财务合规性管理理念，进一步广大财务人员的管理意识。要求财务人员关注会计策、税务策变更，紧跟股份、集团管理步伐，结合实际管理需要，通过制定项目财务管理职能管理办法，切实做到“有章可依、有规可循，以及到项目基层进行系统间业务衔


接调查研究，创新学习方法，及时总结交流，自觉用十九大精神指导具体业务，不断提高财务管理服务水平，为业务提供有力的财务合规保障。

2.要求本单位财务人员深度参与项目成本盘点，夯实XX项成本，做到完全成本核算，确保数据真实准确。监理批量审核，认真对照总包合同条款，严格审核监理批量，对于过程结算率和工程款回收率不对应的项目要重点审核，做好与业主对账。通过财务系统持续推进，逐步实现财务工作的自动化、智能化、数据化，逐步实现核算和报表的效率提升，提高本单位精细化财务管理。

1.深入落实XX企业降杠杆精神，切实XX巡视即知即改和立行立改的要求，组织制定、落实装饰降杠杆减负债工作，通过签订项目两金责任状、清欠责任状，层层分解指标，明晰责任部门，保障执行落地。后续年度持续优化降杠杆减负债工作措施，完成集团下达的专项目标。

2.实现银行银企直联，继续集中管理及银行存款集中上存，排查受限。

3.继续开展应付款项专项清理工作，要求XX项目部三类待清理款项，尤其是久挂不动的XX额分包分供款项及时足额清理。

4.已与XX大项目部签订两金责任状，与产生逾期的应收账款项目签订清欠责任状，持续优化降杠杆减负债工作措施。要持续做到定期监控，整理数据，定期在oa发布XX大项目部两金情况。

5.XX大项目部于每月25日前汇总本大项目部计划表,上报给财务部，其中相关数据需经项目成本核算人员审定，并经由财务部及审核，由预算XX审批后，作为项目月度支付依据，与产生逾期的应收账款项目签订清欠责任状，持续优化降杠杆减负债工作措施。

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