出纳会计工作职责有哪些出纳会计是干什么的

2023-01-30 04:02:13 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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出纳会计工作职责1

1. 根据审核好的原始凭证进行付款及报销业务;根据审核好的费用报销单，将报销费用进行分类登记;

2. 在进销存软件系统内及时登记收付款，在财务系统内编制现金银行凭证; 3. 在系统内登记进销发票，并编制统计表; 4. 发票开具、保管;购买、验证发票，涉税事项; 5. 应收账款对账单的编制;

6. 核对现金、银行余额，编制周、月货币资金余额表; 7. 编制银行流水、发票台账，合同台账的登记; 8. 根据系统内维修单据，编制维修费用统计表; 9. 完成领导交待的其它工作。出纳会计工作职责2

1.按照国家相关法律法规、财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续;

2.及时掌握管理公司资金状况，确保资金支付的准确性及安全性; 3.负责现金的管理，做好日记账; 4.负责报销差旅费及各项日常费用; 5.负责发票、支票的管理;

6.做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。出纳会计工作职责3

1. 按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全;

2. 根据线上审批流程，审核付款申请单据; 3. 保管好公司票据及印鉴;

4. 负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单;

5. 负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证;

6. 负责公司日常费用类付款工作; 7. 配合各部门办理转账等相关手续; 8. 协助做好各种账务处理工作;

9. 按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。出纳会计工作职责4

1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;

2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;

3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;

4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

出纳会计工作职责5

1、协助会计完成日常事务性工作，协助处理帐务; 2、申请票据，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，银行对帐，开具与保管发票等; 4、协助财会文件的准备、归档和保管; 5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

6、服从公司领导的工作安排，并及时完成领导交办的各项工作; 出纳会计工作职责6 1、熟悉银行业务。

2、公司报销单据的收集、整理以及审核。 3、对接公司各部门，进行报销流程的及时跟进。