NC系统使用要点

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用友NC系统业务操作要点

（本次增加或更新内容以红色标注）



经过一段时间的测试使用、摸索，NC系统部分业务使用要点，总结如下，与大家共勉，不妥支出及时沟通：

1、由于系统设置为银行账户限额控制，所有账户没有余额将无法进行付款审核，要求收款单及时入账，收付款也要注意录入时间顺序，以防透支。

2、结账日期、审核日期为系统登录日期，所以注意登录日期，否则容易造成日记账跨月现象。

3、由于总账系统银行存款、承兑汇票不在进行明细核算，查询各银行存款余额通过现金平台银行日记账查询；承兑汇票明细情况通过资金管理平台商业汇票节点查询。 4、承兑汇票由销售岗位录入（DataLoad软件自动导入），出纳审核（不可收票完成），再由销售岗位填制收款单据，再由出纳岗位审核入账完成收票后，即可背书付款、托收、贴现后续操作。对于曾经在本系统收票并执行退票操作的票，通过复制的方法手工重新收票。

5、收款单、付款单、划账结算由各岗位录入，出纳审核、结算，再由各岗位进行凭证制单，不执行结算将查不到日记账。

6、多个单据组合凭证可以在单据管理或结算窗口分别选择各个单据组合审核、组合制单，同时组合结算，相反取消审核、取消结算要与之一一对应，否则无法取消，当然审核、结算可以单个分别进行，组合凭证在客户化－会计平台－凭证生成进行，在不同平台的组合凭证只能在会计平台－凭证生成进行。

7、生成凭证后要修改单据，必须先在会计平台－凭证生成（已生成凭证）删除凭证，再依次取消结算－反审核，修改单据。

8、银行账户转账通过划账结算单录入，每张单据只能录入一笔业务，即两条分录。 9、代子公司通过承兑汇票背书付款时，交易对象为客商，客商应该选择最终客商，不要选择子公司，因为系统协同工作的结果，内部公司背书将自动背书到子公司帐套，需要子公司二次背书，在制作凭证时再将辅助核算改为子公司名称，以保持与U8平台一致。

10、录入收付款单据时，结算方式、交易对象、收付款银行、收支项目等基本要素应该输入完整，特别是结算方式、收支项目将影响凭证生成，还有银行选择将影响银行日记账的正确，考虑到部分核算科目有部门、项目核算的需要，在单据录入时要输入相应的部门、专项信息，以避免系统自动生成凭证需要二次修改。 11、各岗位需要增加客商档案时，通过客户化－基本档案－客商信息－客商申请单，填写客商基本信息，客商编码共8位，分类编码4位，编号4位，不可重复，客商名称要求全称，不可重复（系统重名可以录入，但有提示），系统最终按照审批流程由客商管理角色审批生成客商档案，目前由销售管理、材料两岗位兼任，只要一方审核即可。 12、单据录入时，交易对象分4类，分别是客商、部门、个人、散户，对于交易对象是客商的必须输入客商名称，部门必须输入部门名称，个人必须输入业务员名称，散户目前仅限费用报销岗位使用。

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13、增加收支项目时要考虑入账科目一起定义到系统，这样可以自动生成凭证，项目增加由相关岗位统一增加。

14、与现金、银行存款、承兑汇票无关的业务直接在总账录入凭证，相关业务必须通过现金平台录入，生成凭证，这样可以在总账系统回查原始单据。 15、承兑汇票托收、贴现在资金管理－商业汇票模块处理。银行托收可以先在银行托收节点进行登记，待款项到账后填入收妥日期，审核、制证形成银行、票据日记账（银行进账单），再制证生成凭证完成托收业务；背书直接在现金管理平台通过付款结算单办理，这样一次可以录入多张承兑汇票。

16、现金管理平台处理的单据需要结算处理后才能生成日记账，其他平台不需要结算操作直接生成日记账，如：贷款计息、托收到账等。 17、退票在商业票据－集中退票节点完成。首先录入退票单据，审核后执行冲销操作生成退票红字收款单（系统提示冲销单据号码），再到会计平台直接生成凭证，无需在现金管理平台对红字收款单据进行审核，需要删除退票业务时，只有当冲销生成的红字单据删除后，才能取消退票冲销，另外：期初票据退票将不产生冲销凭证，需要执行制证操作生成冲销凭证。注意：由于系统的限制，生成的冲销凭证应收账款科目，无法推送付票单位等信息，凭证需要手工修改完成。同一张票退票后重新登记通过手工复制的方法完成。

18、单据结算同一批结算或同一张制单的可以同时取消结算。

19、网上付款是银企直联最重要的一步，仅出纳有此权限，出纳确认即付款成功，因此出纳岗位Key及密码要妥善保管，网上付款完成同时完成结算操作 20、所有付款操作都需要执行3步审核，即业务岗位制作付款单据－出纳初审－分管领导审批－出纳网上付款，子公司付款也要双人审核，如主管、处长，具体可设定流程进行控制

21、网上付款失败要在银企直联节点网上银行付款指令状态进行生成支付确认单，经过提交、审核，再到网上付款执行网上重付 22、定期存款、通知存款期初数据在银行定期存款节点录入，正常存款在转存单节点录入，定期、通知存款时登录日期即为存单日期；支取业务在支取单节点录入，同时生成利息清单；利息在定期存款利息清单节点查询，预提及计算在定期存款计息节点操作，取款时生成利息多一条分录（主页原因是我们的业务处理方式不一致造成），凭证通过客户化－会计平台－凭证生成，生成凭证时要注意。由于系统的问题（利息调整功能无法删除），过期利息未计复利，差额通过收款单调整，合并到同一张凭证中。7天通知存款通知日期要录入一个礼拜前日期，否则计息将按活期计算。系统自动生成日记账、会计平台凭证（未生成凭证）。

23、贷款合同通过资金管理－信贷管理－银行借款合同录入，是否核算利息、是否自动划账、借款单位账号（系统自动划账需要）等信息均需录入，期初合同要选择期初标识选项，合同录入后由系统自动计算还款计划，期初合同还要录入执行情况、上次计息日期（比实际付息日期提前一天）等信息，合同录入完毕还要审核方可进入执行流程；计算利息通过合同处理、合同还款单两节点完成，合同处理计算利息（取消计息），合同还款单自动生成利息还款清单，本金还款需要增加完成，最终生成银行日记账、会计平台凭证（未生成凭证），利息清单还可以通过合同利息清单查询。



（未涉及的业务暂不叙述，待续）

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