社团联合会财务部规章制度

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社团联合会财务部规章制度

第一章 工作职能

1、 负责社团联合会及各社团各项收入、支出登记总结 2、 负责每年社费收取的登记保管

3、 负责现金管理，审核收付原始凭证，并登记入帐 4、 负责有关设图联合会及社团的费用报销

5、 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向社联领导报告情况

6、 负责指导，监视各社财务登记组织安排每日对帐工作 7、 完成领导交办的其他工作。 第二章 人员组成及分工

第一条 本部设一名部长，一名副部，两名干事。

第二条 部长是本部室的负责人，负责本部现金出纳，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。组织社联财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。

第三条 副部长协助部长保质保量完成社联财务工作。负责本部账务记录、监视、审查、总结财务报告。认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 第四条 两名干事分别协助部长及副部长完本钱部室各项财务工作。 第三章 工作制度

1.出纳员不得兼管收入、费用账务簿登记工作以及稽查工作和会计档案保管工作。

2、活动资费的申请程序：

领取经费申请表---填写申请---秘书长审批签字---凭签字申请表找财务部领取经费---财务部收管申请表并发放经费---短信或 通知


秘书长该社申请多少经费---申请人凭购物发票到财务部登记账务并取回申请表---扣章发票生效，登记入账

3、随时检查并监视各社各项财务制度的执行性情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向社联领导汇报。

4、账务管理应做到日清月结，每月定期组织社联领导及各社财务负责人进展对账、报账及其他财务活动。假设社联领导、社团、财务部任一方出现漏记帐，账面不符，违反职业道德，由签字人承受惩罚，清洁严重者撤销其职位。

5、每周例会进展各项财务报销工作，签有报销单位负责人姓名，财务部长、社联领导姓名的发票凭证方可生效，予以报账，并登记入账（三方负责人缺一不可）。

6、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

7、报销者持发票等报销凭证到财务部登记入帐，登记账务做到一式三联，第一联由财务部副部长保管，第二联社联领导保管，第三联由社团财务负责人保管。

8、及时总结经历，不断完善各项财务管理制度。

9、财务交接保证账务清晰，并有社联领导、交接双方同时在场，做到公平、公正、公开。 附那么

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