恒企皮具公司会计工作交接内容

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恒企皮具公司会计工作交接内容

工作交接内容

分类 公司制度类

公司情况

财务制度类 核算规范类 货币资金类

财产清查 （确保账实相符）

实物资产 往来款项

明细

公司章程与制度、流程规范、单据、表格、供应商及客户资料

等电子文档

财务制度规范系列文件电子文档 《恒企皮具生产成本核算规范》电子文档 库存现金、银行存款、其他货币资金 仓库物料盘点报告、固定资产盘点报告等

1. 内部往来：个人借款

2. 外部往来：应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、应

付票据等 1. 原始凭证：工资明细表、机密原始凭证 2. 记账凭证：通用记账凭证

1. 总分类账： 2. 明细分类账：

（1）三栏式：收入、债权债务等

（2）多栏式：销售费用、管理费用、财务费用明细账、生产成本和制造费用等

（3）数量金额式：原材料、库存商品、周转材料等 3. 特种日记账：

现金日记账、银行存款日记账 1. 月、季度报告：

（1）国税：

① 月度：增值税纳税申报表 ② 季度：企业所得税预缴申报表 （2）地税：

城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、房产税、堤围防护费、印花税、车船税、个人所得税申报表等 2. 年度报告：

汇算清缴报告、审计报告 会计移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册、银行存款余额调节表、银行对账单 财务专用章、发票专用章 空白支票等 省略 省略 省略

国、地税登记证副本

银行开户许可证、银行印鉴卡、贷款卡、银行年检报告等 柜钥匙、电子档案、历史数据备份

会计凭证

会计账簿

会计档案

财务报告

其他 公章 空白凭证 合同档案原件

其他

订单协议原件 统计报告 税务登记证 银行资料 其他






恒企皮具公司会计工作交接表

工作交接 岗位

总账会计、成本会计

1《恒企皮具公司运营流程规范》

公司制度类

2《恒企皮具公司自制原始单据及业务报表使用规范》 3《供应商及客户资料、定价及结算管理规范》 4《恒企皮具公司薪酬制度》

财务制度类 核算规范类

5《恒企皮具公司财务管理制度规范》系列文件 7《恒企皮具公司会计工作交接清单》 6《恒企皮具生产成本核算规范》 《金蝶KIS专业版10.0》账套 1.2014年2月期末信息明细表： （1）2014年2月科目期末余额

（2）原材料及周转材料2月期末余额 （3）库存商品2月期末余额

（4.）固定资产及累计折旧2月明细表 （5）无形资产及累计摊销2月明细表 2.生产成本定额及生产成本计算相关表 （1）单品定额成本明细表 （2）单品定额成本汇总表 （3）定额生产成本计算表

（4）在产品（定额）生产成本计算表 （5）生产成本计算明细表 （6）生产成本计算汇总表 （7）单品生产成本计算表 3.成本费用月相关报表 （1）成本费用月报表 （2）大类产品成本明细表

（3）单品成本项目差异变动分析表 （4）制造费用明细表 （5）销售费用明细表 （6）管理费用明细表 （7）财务费用明细表 会计报表（月、季度报告）： 1.资产负债表 2.利润表 税务报表： 国税：

月度：增值税纳税申报表 季度：企业所得税预缴申报表 地税：

电子文档 电子文档 电子文档 电子文档 电子文档 电子文档 电子文档 电子文档

一份 一份 一份 一份 一份 一份 一份 一份

内容明细

公司 情况

会计资料 电子文档

各一份

财务报告 纸质文档

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