财务管理实训-泰达公司流动资产管理

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财务管理实训-泰达公司流动资产管理

现金管理的内容;现金余缺的确定

1. 现金收入 ①营业现金收入；②其他现金收入。 2.现金支出 ①营业现金支出；②其他现金支出。

3.净现金流量 净现金流量 = 现金流入 — 现金支出 =（营业现金收入+其他现金收入）— 营业现金支出+其他现金支出）

4. 现金余缺 现金余缺额 = 期末现金余额 — 最佳现金余额 =期初现金余额 + 现金收入—现金支出—最佳现金余额 =期初现金余额 + 净现金流量 — 最佳现金余额

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