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出纳员岗位说明书
岗位名称 出纳员 所在部门 财务科 直接上级 财务科长 直接下级 无 所辖人员 无
本职:在财务科长的领导下,具体负责现金和银行存款管理工作 职责与工作任务:
职责表述:负责现金管理工作 职 责 一
负责办理现金收付业务
工作
负责编制现金业务记账凭证,登记现金日记账 任务
负责保管现金、重要空白凭证等,签发各种票据
职责表述:负责银行相关管理工作
负责银行结算及对账工作
负责银行存款日记帐、现金日记帐的登帐工作,做到“日清月结” 按照国家有关规定,认真执行医院支票、汇票管理制度
职 责 二
负责办理银行结算
工作
任务 负责每月银行余额调节表的编报,及时掌握各银行资金情况,查询未达帐项的核销、登记到
款
负责编制资金收支情况报表
负责妥善保管有关印章、空白支票和收据;按医院规定使用有关印章
职 职责表述:负责审核原始凭证,编制记账凭证,按日逐笔顺序登记现金和银行存款日记账 责 工作
三 任务 负责及时清查现金领用人所欠账款,待冲账后开出收据备查
岗位编号 岗位定员 工资等级 薪酬类型
DK-6-4-2
岗位分析日期
负责及时清查支票、汇票领用人报销情况并作登记 编制有关的报表,按时报送
职
责 职责表述:负责院内职工薪酬管理,保证工资按时发放 四 职
责 职责表述:完成院领导交办的其他工作 五 权力:
权限一:医院款项收支的监督审核权 权限二:报账票据的监督审核权
权限三: 对不符合财务法规和医院财会制度的原始凭证的拒绝入账权 有密切的协调关系的部门:办公室
内部协调关系
其他相关部门: 有经常性协调关系:银行、区税务局
外部协调关系
临时性协调关系:
所需记录文档:工作计划、工作总结、各类凭证、会计报表、财务报告 任职资格:
教育水平 大专及以上学历 专业 经验 知识
财务会计、会计学或财务管理等相关专业 3年以上相关工作经验,具备会计员任职资格
通晓医院会计制度、会计准则、税收法则、专业知识及技能,了解医院经营运作
技能技巧 能熟练操作相关财务软件;报表分析能力 培训经历 财务管理等相关培训 工作条件及其它
、计算器、档案柜等 使用工具设备 计算机、一般办公设备(电话、打印机、Internet/Intranet网络)工作环境
一般工作环境
工作时间特征 工作时间比较规律 备注:
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