财务部务虚会汇报材料

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财务部务虚会汇报材料

一、2010年工作取得的成绩和特色工作

2010年,财务部紧紧围绕公司年度重点工作任务及省、市公司年度财务工作重点，全面推进财务集约化工作,实现财务管控系统成功上线应用.主要工作如下:

1、开展供电所发票清查回收工作，对以前年度的旧欠电费发票进行了清理，制订下发了《凤阳供电公司供电所发票管理办法》，进一步规范供电所发票管理；

2、在供电所全面推行财务信息管理系统及物资管理系统，

统一供电所管理模式，实现供电所财务、物资的集约化管理.

3、积极推进标准作业成本试点工作，召开作业成本工作会议，组织生产部、修试工区学习相关定额以及预、决算模板，明确每个阶段的责任人员，确保作业成本试点工作顺利完成。

4、通过实施月度进账计划管控，提升成本费用进账率,加快项目转资；根据经营情况变化，及时组织有关部门开展经营指标预测、分析，确保公司关键指标的可控、再控.

5、在预算管理工作中，按月对预算执行情况进行分析、反馈；修订预算管理及考核办法，严格预算管理考核，确保预算刚性。组织业务部门完成财务管控系统中2010年预算调整及2011年预算编制工作，初步实现了预算管理向业务部门延伸。

二、存在的问题

1、在预算管理中仍存在业务预算编制不准确、预算调整比


例大等问题。尤其是财务管控系统中资金预算模块的上线启用，对业务部门的预算管控能力提出了更高的要求.

2、资产管理工作距全寿命周期资产管理还存在差距，业务部门未能有效利用SAP系统对设备进行管理,导致部分资产账实不符。

三、解决措施

1、通过对业务部门进行预算管理培训，提升业务部门的预算管控能力。建议修订经济责任制考核办法，考虑业务部门预算管控难度系数，同时严格预算考核，充分调动业务部门的预算管理积极性。

2、由财务部牵头，组织业务部门开展资产清查工作，及时根据盘点结果对SAP系统中的设备进行维护,确保账实相符.

四、2011年工作思路

2011年财务工作以财务集约化、信息化深化应用为契机,围绕公司2011年工作思路，争取在指标管控、预算、资金、资产、供电所管理方面实现新的突破。

1、在指标管控方面，认真研读国一流考核细则,确保公司指标符合国一流要求；运用趋势分析法，定期组织开展指标分析、预测工作,为公司决策提供依据.

2、在预算管理方面，以财务管控系统为平台，继续做好年度资本性支出、成本、农维费等项目预算的管控工作，以年度预算为基础，实施月度进账计划管控,确保成本费用进账均衡性.以

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