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办公室财务管理制度的制定
一、财务人员要认真学习党的各项方针、政策，自觉遵守有关法律法规，严明财经纪律，加强财务管理，努力为机关及办公室做好服务。全体干部职工都要强化节俭意识，厉行节约，禁止奢侈浪费。
二、严格财务收支审批，经费支出坚持登记签字审核审批制度，严禁先支后批。支出票据上没有主任和经办人签字的一律不得核销入账。每次购置物品支出在 200元以内的，可由财务人员先支后批; 200—1500元的，必须汇报主任同意后方可办理;1500元以上的，提交办公室主任会议研究决定;5000元以上的，汇报政府分管领导决定。会议接待支出，必须经分管副主任审核后由主任签批核支，未经分管副主任审核的接待支出，均不予确认。 三、办公室所需用品购置必须提前提出计划，报主任审批后，由财务人员统一购置;领导临时交办的急需购置的物品，经办人员必须及时向主任汇报后方可购置，并签字注明。未经批准，先支后批或用途不清的任何开支均不予核支。
四、物品购置由财务人员负责，其他人员在外欠账或购买物品，均不予报销。财务人员要认真审核票据，对不符合规定的开支，有权拒付。
五、建立财务收支日清月结制度。会计账务必须严格按照有关政策规定处理，做到数据准确，账目清楚。办公室日常开支必须在15日内批支，欠账要及时清结。财务人员每月5日前要结清上月账务，并将财务收支执行情况每季度送办公室各主任及政府分管领导审阅，每半年在办公室室务会议上通报一次。
六、工作人员出差预借差费实行主任审批制度。除驾驶员外，其他工作人员一般不允许预借差费，特殊情况下需借差费的，必须先批后借。未经批准，财务人员不得私自借款。一般情况下，借款不能超过一个月，逾期不能归还者，由财务人员在其工资中扣回。 七、办公室职工差旅费每月报销一次;司机过境费、住宿费、燃修费连同差费均每月报销一次。
八、办公室所需物品及接待用品的购买、使用要坚持优质低价、定量领用的原则，精打细算，严控支出。文件材料一般不允许在外打印、复印，确因特殊情况需在外打印或复印的，必须经分管文秘的副主任签字同意，否则不予报销。
九、要加强对电话机、传真机等通讯工具的管理，一般不允许拨打与公务无关的电话。办公室的电话和传真机上班时间由机要收发员管理，其余时间由值班人员负责管理。管理人员必须对电话实行严格的监督管理，严控非公务性通话。
为了规范中心办公室财务管理，使办公室财务管理走上正规化道路，使办公室财务做到程序化、公开化，接受广大同学监督，方便办公室工作的开展，特制定以下制度。 第一章 总则
第一条 财务管理制度是办公室各项制度的重要组成部分，是规范办公室管理，健全各项工作制度，提高办公室经费使用的有效途径。
第二条 办公室各成员应认真执行本制度，以厉行节俭、专款专用的精神要求自己。 第三条 办公室财务由办公室文职部全权负责。
第四条 办公室对财产管理和经费开支设立专门帐簿，详实记录，并定期向办公室主任和校团委汇报财务管理状况。
第五条 办公室其他各部监督财务管理状况。 第二章 经费使用
第六条 大中型活动的经费支出程序。 一资金预算
1.每项活动前一星期，由活动负责人在初步预算的基础上详细列出开支项目及预算金额递交办公室文职部部，再由文职部部提交办公室主任审批。
2.每一项费用应认真计划，办公室固有资产中拥有并且够用的物品，不得另外购买。 3.专项资金实行专项配置。 二资金决算
1.活动负责人在活动结束后收齐该活动所有的发票，报销发票必须有经手人和办公室主任的签字，并清楚地注明具体用途、时间、金额，然后交于文职部。 2.经文职部审查核算后，交于团委主管老师处进行报销。 三日常用品购买
1.需购买办公用品的部门需向文职部提交清单，经办公室主任同意后方可购买。 2.日常经费发票必须是正规发票，注明部门、用途，并且有经手人和办公室主任的签名方可报销。
第七条 资金报销制度
一报销经费时，必须持有正式发票，否则不予报销。
二办公室购买物品所需款项，先由经手人垫付，报销后统一发还。
三各部应于每周周一前将经手人和办公室主任签字的发票交到办公室，定期取款，过期不逾办理。
第八条 资金分配制度
一办公室各部门、成员，以艺术教育中心名义获得的赞助，先全部上交办公室文职部，经办公室主任和文职部核查无误后，作为活动费用或者办公室发展基金。
二各部在创收时，必须时刻以艺术教育中心办公室的整体形象为重，不能组织有损办中心形象的创收项目。 第九条 物品管理
一办公室成员负有爱护、正确使用并妥善保管办公室财物的义务，任何人不得将办公室财物据为己有。
二办公室财物必须经办公室办公室主任和各物品负责部批准方可借出，且必须留有借条。若有丢失损坏，由借出者负责赔偿。
第十条 无论何种原因，发现办公室成员出现经济问题将严肃处理。 第十一条 办公室每年年末定期进行盘点核对，做到帐实相符、帐物相符， 第十二条 本条例解释权在艺术教育中心办公室。
办公室应做好财务方面的工作，认真履行财务程序，保障活动经费的支持，做好帐务记录，并对有问题的花费进行审查，确认无误后，入帐报销，申请入档备查。
感谢您的阅读，祝您生活愉快。
本文来源：https://www.wddqxz.cn/679347f85afb770bf78a6529647d27284a7337eb.html
2022-04-12
