财务管理部2022年度工作总结

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财务管理部2022年度工作总结

xx年间，在全体员工的共同努力下，我部完成了20xx年全面预算和未来五年资本预算的编制，完成了公司设定的融资额度和降低融资成本的目标任务。以下工作总结如下：

一是紧跟企业管理发展趋势，努力实现管理职能转变。

致力于从财务信息的收集者和提供者向财务信息能量的释放者和推动者的角色转变，从提供多任务和交易信息向为业务部门提供更多决策支持的信息分析转变；参与战略决策，做好全面预算管理，完成相关预算的编制，提供财务报表的计算以及未来几年企业资金的流向、流程、流速、流量等财务信息，为xx公司决策提供依据。

二是做好基础会计，为公司发展提供基础信息服务。

完成年度决算工作，核对和理顺往来账户关系；区分股权和债权进行长期投资核算，规范会计程序；配合税务检查，积极督促企业预缴所得税返还；着力推进公司财务信息管理系统建设。

三是加强资金管理，优化资本结构。

加强计划管理和资金综合调度，做好公司月度资金计划和资金计划执行情况的分析检查，提前测算资金使用效益和资金风险，及时跟踪资金运行情况，控制资金，使集团对资金“有一个好的把握”；加强筹资管理，积极拓展融资渠道，调整公司债务结构，优化资本结构；从银行获得优惠贷款，使xx增加的贷款利率下降10%，降低融资成本，为公司节省财务费用。

四.规范公司委托贷款和担保业务的管理。

严格控制委托贷款和担保业务发展，强调按规定程序办理，完善相关程序；参与起草鲁花救助计划，帮助化解公司财务风险。

五是完善财务管理，加强投资项目管控。

致力于为业务部门提供决策支持信息分析，为公司决策提供信息支持；完成可行性研究项目的财务分析和财务评价；实施事前控制，收集、整理、分析公司计划投资项目信息，提出财务评价和建议，为xx决策提供参考；加强投资项目的财务管理和监督；配合业务部门制定退出项目的初步方案。



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