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北京嘉洁能科技有限公司
财务部职责说明书
一、部门基本信息： 部门名称 部门性质
二、部门工作概要：
全面负责公司的资金调度及筹集、资本运作、核算报表、预算工作、成本管控、税务等工作，通过财务分析、预测、控制等活动为公司经营提供有效的决策支持，促进公司战略目标的顺利实现。 三、财务中心组织架构图（见下图） 四、部门职责：
职责模块 具 体 工 作 内 容 关 键 职 责
1、 编制外部财务报表，报送相关部门
财务
报表 2、进行财务核算，编制内部财务报表，提交财务报
告，进行财务分析，为公司提供决策支持
1、根据经营需要进行资金预算，及时筹措资金、组织资金回收、审核资金支出、合理调度资金、促进资金保值增值
2、组织公司财务预算（年度预算和月度滚动预算）
财务 的编制、执行、监督控制和反馈
3、根据公司经营发展方向、目标和实际经营状况，
管理
进行资本运作、上市运作。
4、推行各部门联动的项目成本预算、管理，促进有效降低成本
财务部 职能管理部门
部门负责人 主管上级
财务总监 总 裁
权重 工作要求
执行会计制度的统一规定
准确、完整、20% 财务数据真实、
及时；满足内部管理财务信息需要
资金安全，满足经营需要；无差错、及时； 高周转率 编制、分析、反馈及时，监控有效 45%
实现资本增值的最大化 监控项目成本关键点、压缩费用开支，有效的降低成本。
从专业、管理、经验、协作等方面培养人才；梳理创新15% 业务流程，提高工作效率；
强化责权利统一，优化绩效考核
按时申报，规范管理发票的使用
制定合理合法的税收筹划方案
及时、可操作、提高效率
部门 1、制定部门工作计划、部门组织架构规划、团队建建设 设、绩效考核和人才培养，创新优化业务流程
1、办理税务相关业务，发票管理、纳税申报
税务
2、提出年度税收筹划方案并有效实施
一 般
部门其他工作
1、本公司、各子公司的各项财务制度的制订、修订和监督执行；部门其它日常管理工作
1
15%
5%
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职 责
事项
四、部门KPI指标：
指标名称
1、提交财务报告 2、成本核算与控制及分析 3、资金管理 4、预算与费用控制 5、应收帐款管理 6、税收管理及筹划
五、内外关联部门或机构：
关联部门/机构
生产部 物流部 销售中心 供应部 研发部 行政管理部 除上述部门外的其他部门
国税、地税 银行 工商 外汇管理局 统计 担保公司 中介机构
内/外 内 内 内
核算及分析、市场宣传推广费用及市场信息与收益的配比分析
内 内 内 内 外 外 外 外 外 外 外
资金支付、项目成本测算及管控、预算 资金支付、项目成本测算及管控、预算
费用的预算、审核与支付、工资的审核及发放、办公资产的盘点 与资金有关的相关业务
申报报表以及税款的缴纳以及税务的相关业务 资金收付以及保函的办理、融资等业务 营业执照的注册及年检等业务 外汇核销、年检 统计报表的申报
融资项目的评审、担保业务 审计、税务、咨询服务
相关联的具体工作活动
资金支付、库存盘点、成本数据、项目成本管控、预算 资金支付、库存盘点、项目成本管控、预算
资金收付、发票开具及应收帐款的管理、项目成本预算、控制、
指标定义、说明与公式
财务报表编制完成的及时性与准确度;财务分析质量
每月成本核算的准确性并且能够及时提出成本管理分析与建议 按照公司审批、财会制度办理货币资金收付存业务 预算与费用工作的开展情况
严格按照公司应收账款管理办法执行；督促和预警款项的回收 按照税法要求，按时申报报表；合理利用税收优惠政策
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/6094e4634631b90d6c85ec3a87c24028905f8550.html
2023-03-15
