费用报销流程图

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费用报销流程图

流程图

部门

相关表单文件

说明




报销单据整理粘贴

报销人员根据公司费用报销管理制度要求,整理好需要报销发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差填写《差旅费报销单》。

注：有发票单据跟无发票单据分开写报销

填写《费用报

销单》

报销发票 报销单据

报销人员

费用报销管理

制度

借款单





单

报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体笔填写，并附上相关报销发票或单据。若属于出差费用报销，必须附上经

部门负责人审核

过批准签字《出差申请单》。采购物品报销需附上总经理签字确认《采购申请表》。 《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门负责人审核签字，部

报销人员

费用报销单 出差申请单 采购申请表 费用报销管理制度

借款单 费用报销单 报销发票

财务部审核

门负责人须对以下方面进行审核： 1） 费用产生原因及真实性； 2） 费用合理性；

3） 票据及单据规范性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

部门负责人审核签字后，将报销单据交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用确认，主要内容包括：

1） 产生费用是否符合报销标准；

2） 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。

对审核符合要求报销单据送呈总经理，由



总经理进行批准签字，若总经理发现不符

合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。

相关部门 经理

报销单据 出差申请单 采购申请表 费用报销管理

制度

借款单 费用报销单 报销发票 报销单据 出差申请单 费用报销管理

制度 借款单 费用报销单 报销发票 报销单据 出差申请单 借款单 费用报销单 报销发票 报销单据 出差申请单

财务部



总经理批准

总经理

总经理签字批准，报销人员拿上报销单到

出纳 付款

出纳处领款并在领款人处签字确认，单据放出纳处保管，月底汇总交由财务登帐。

出纳

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