XX乡开展行政事业单位财务管理检查自查报告

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XX乡关于开展行政事业单位财务管理检查

自查报告



根据《XX县财政局关于开展全县行政事业单位财务管理检查的通知》（X财监〔2020〕X号）文件要求，6月4日下午组织财政所全体工作人员集中学习，对照财务管理自查表，结合我乡实际，逐条逐项进行了详细梳理，建立健全财务管理制度，完善内控措施，堵塞管理漏洞。现将自查情况报告如下：

一、财务基础工作

乡政府设立了单独的财务核算机构财政所，配备了专职的财务人员；使用统一的新中大会计核算软件，按月及时记账，做到分工明确，会计和出纳岗位分开设置。

二、单位内部控制工作

成立了单位内部控制组织（X财〔2018〕X号），建立了内控制度，重大项目安排、大额资金支出全部由乡领导班子会议研究决定。

三、预算管理工作

做到年初预算编制完整，无超预算、超标准支出情况，公用经费支出严格按规定执行；年末追加预算指标真实，做



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到与支出相匹配。

四、国库管理工作

除单位零余额账户外，在XX支行开设了1个代管资金户、徽行开设了2个专项资金户，均有领导批示，前期已报财政局备案，未发生转入下级单位和企业账户开支；严格按资金目录申报支付计划，做到直接支付和间接支付划分正确，资金直达商品服务供应商，未转入本单位实体账户存储；按月与支付中心及时对账，账面余额始终与支付中心保持一致，未开通自助柜面系统，单位经办岗与审核岗严格分开。

五、收支管理

单位所有收入（包括捐赠收入）足额缴入财政专户，无截留、坐支、挪用情况，不存在任何形式的“小金库”现象，在公开栏张贴XX乡“小金库”清理检查情况承诺书；截至目前，乡机关干部已申报办理公务卡46张，XX支行正在制作中，月底将发到个人手中；未经审批或手续不全的单据，严禁划转。

六、非税收入和专项资金管理工作

行政事业单位收费严格按照物价、财政部门核定的项目、范围和标准收取；取消国家明令禁止的收费项目，不随意提高标准、扩大范围进行收费；单位国有资产租金及时上缴县财政专户；定期与非税局核对汇缴资金，确保无待查收入现象。



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