出纳工作交接清单

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出纳工作交接清单

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出纳工作交接清单

移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接：

（一）交接日期： 2011年X月X日 （二）具体业务的移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。2·库存国库券：元，经核对无误。3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；

2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票 3.1工行： 3.2招行： 3.3上海银行 3.4盛京银行 3.5


4．空白贷记凭证 4.1工行： 4.2招行： 4.3上海银行 4.4盛京银行 4.5

5．托收承付登记簿一本； 6．付款委托书一本； 7．汇登记簿一本；

8．保险箱暂存物品细表一份，与什物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………

（四）印鉴：

1．XX公司财政处转讫印章一枚；2．XX公司财政处现金收讫印章一枚；3．XX公司财政处现金付讫印章一枚；（五）交代前后工作义务的划分：199X年X月X日前的出纳义务事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交代双方认定无误。（六）本交代书一式三份，双方各执一分，存档一份。各个银行的接洽人及工行：招行：盛京银行：移交人：XX（签名盖印）

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