私营企业管理财务部职能

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私营企业管理财务部职能

8人（在编8

部门名称

财务部

编制

人）

拟订财务管理制度；对公司财务情况进行有效分析，为公司决策提供支持；会计核算与现金管

职能概述

理；税务筹划；成本管理；及其他财务管理工作。



财务经理

公司财务 电力设备公司财务

主管会计

发出成出会 出

纳 本纳 商计

品会 会

计 计



助发

出理 商

会 品计 助

理

会

计

说明：1、财务经理1人，主管会计1人，出纳1人、发出商品会计1人、发出商品助理会计1人，

成本会计1人。

2、电力设备分公司会计1人、出纳兼助理会计1人。

工作要求

直接上级

总经理

岗位设置

序号 部门职责 1． 2． 3． 4． 5．

建立公司的各种财务管理制度，包括会计核算、费用报销、管理等规章制度。

审查各类经济合同，定期组织财务分析、专项分析，为公司提供决策支持。

组织编制企业各项财务计划，并对其实施情况进行监督。 负责开展企业财务预算编制、控制与管理工作。

组织各项财务核算工作，如实记录、反映公司业务活动和资产债权、债务情况，及时向企业管理者提交相应的财务数据。


6． 7． 8． 9．

负责支出管理、费用报销，往来款、业务性款项支付、有价单证、现金管理等各种财务收支办理。



负责资金筹措和管理, 优化资金合理配置，提高使用效率，加强



资金安全监管，降低财务风险。

负责公司税务筹划，负责纳税申报、税款缴纳等各项事务办理。 进行各产品成本计算及损益决算，统计分析采购成本、生产成本，



确保各项成本、费用的核算信息可靠，支出合理。



10． 负责印章、票据、合同管理及部门内部管理。 11． 12． 13．

严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度，遵守财经纪律。

负责与税务局、银行、财政局、会计事务所等外部相关单位联系、



沟通，确保相关业务的顺利开展。

审核计算和发放公司人员的工资、奖金、福利及保险管理，负责固定资产的添置、调拨、维修、折旧、报废管理。



部门权力 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7．

有权制定、修订和完善本公司的财务会计管理制度。 对公司的经营战略和决策有参与制定权和建议权。

对公司的年度预算有编制、汇总平衡的权力，并对预算的执行情况有监督、提请处罚的权力。 对公司经营成果、财务收支、人员离职等各方面有稽核审查的权力。 有对本部门员工聘任、解聘、提请奖惩的建议权。

对资金调拨和使用，对外支付款项有监督控制和在权限范围内审批的权力。 其他为履行职责必须拥有的权力。

部门KPI 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7．

各类财务报告完成及时率、有效性。 会计报表提交的及时率与准确率。 财务预算编制的准确率及时率。 财务制度编制计划完成率。

成本控制的有效性，费用支出的下降率。

提取、送存和保管现金，保证账账相符、账实相符准确率。 纳税申报及时率与准确率。



（经理）

审核



批准



部门负责

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