财务管理处资金管理绩效指标

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财务管理处资金管理绩效指标

指标类别

指标项 资金到位率 资金到位及时率 资金使用规范性

考核目的 保证集团正常

运作 保证集团对资金的使用 保证资金合理

使用

考核内容/方法

资金到位的金额与计划到位金额之

间的差距

资金是否按计划时间到达 资金是否按照集团规定和预定计划

使用 信用等级评定的资料真实，过程按照

程序执行 因担保而损失的金额不超过[ ]元 贷款是否在规定时间内办理下来 实际贷款额与计划贷款额之间的差

距 拨款是否在预定时间内完成 拨款的数额是否按计划执行 信用资料真实、齐全

期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是

否按期完成



财务管理处处长 考核人

企事业单位信用提高资金安全额度评定规范性 性 担保损失金额

提高资金安全

性

银行授信额度贷保证对资金的

任务绩效 款办理的及时性 需求

银行贷款额度大

小 财务拨款的及时

性 财务拨款的准确

性 信用资料准确、

完整性 重要任务完成情

况

备注

保证对资金的

需求 保证企事业正常运作 保证企事业正常运作 为信用评定提供依据 上级下达的重要任务



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