现金流量管理表

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现金流量表













年至 年

金 年















金额单位：千元



额 年

年





项 目 年



年



年









现



1净 ,折旧











营业收入资金额



营 金









L应付帐款增加额（减少额）应付票据增加额（减少额）

其他应付款项增加额（减少

























来











源









小 计

应收账款增加额（减少额） 应收账款增加额（减少额）

业 现 其他应付款项增加额（减少

存货增加额（减少额） 金











































用









途















小 计

营业 现金净额 现金增加

现 长期苦款增加额

短期昔款增加额

金 一出F定资产



























非





来 源























小 计

.资本支岀 现金股息 营

现 「长期借款增力□额

短期借款增加额

金 对附属或关系企业投资或垫款



































业



用 途













非营 业现金净额

现 金 及银行存款增加额（净减少

额）

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