新能源汽车供应商零部件供货货款结算管理规定

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某新能源汽车供应商配件

货款结算管理规定



一、目的

为规范配件结算流程，确保结算准时、准确，维护公司日常经营运行。

二、适用范围

适用于公司所有物流配件货款结算。 三、职责

（一）物资部及各车间

负责配件出入库数据的确认，确保出入库数据准确，物资部及各车间对月度结算表中配件数量的准确性负责。物资部协助供应商每月的出入库进行对账，各仓库每月提报书面的呆滞件明细，需注明呆滞原因。

（二）财务部

负责出具每月配件挂账结算表及付款金额（包含承兑金额）；负责对结算表中当月已调整价格的配件复核；负责结算明细的发出及发票、收据的审核入账。负责其它预算内货款、合同款的结算。

（三）采购部、售出部

负责结表中的数量与价格的审核，不合格品及三包件的清退。 （四）总经理、董事长

负责月度配件货款结算的审核签批工作。 四、管理流程




（一）代管配件结算流程

1.物资部每月严格按生产部下达计划数做配件出库，如有调账，需提报调账申请报财务部备案，于当月25号结账当月负责所有配件的出入库数据核对。

2.财务部于次月7号完成上月的所有出库配件的数量、价格的核查，并编制完成上一月配件应付账款结算表，并分配承兑金额（现金件单独由采购部申请）。

3.采购部审核结算表数量及价格，并确认签字，次月8日完成。 4.售出部审核各供应商三包件清退，并确认签字，次月8日完成。 5.财务部收到总经理及董事长签批的结算表后给供应商发出（结算表中需注明现汇及承兑收据金额），次月10月前完成，供应商收到后应于8个工作日内将发票及收据送达公司财务部。财务部审核发票及收据无误后录入ERP系统。

6.财务部在收到发票、收据无误后于次月25日前完成付款（特殊原因除外，但需告知采购部，便于采购部给予供应商合理解释）。

（二）现金件结算

因配件特殊性需现金结算的，配件价格经公司认证后，结算需求及金额提前审报资金预算，预算内按预算内流程结算，预算外需经总经理、董事长审批后结算。

（三）单项合同类结算

因公司业务需求，单独签订的合同，由合同执行部门依据合同约定申报预算，并实施合同货款结算。

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