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海外项目工作管理流程
1.1财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，财务单据妥善保存，应粘贴在
费用报销单后，单上注明单位名称、发生日期、款项用途、报销金额大小写、经办人签字、
国外工程项目财务日常工作流程及管理
证明人签字、负责人签字。并根据审核的原始凭证，按照国家会计制度的规定制作记账凭证、
为更好的发挥财务部门作用，财务人员应认真执行岗位责任制，如实反映和严格监督各
记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。
项经济活动，记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实、数字准确、账目清楚、日清
费用单据要求：报销的单据必须取得合法的凭证，合法性的认定以国家财务、税务等方
月结，及时核对，保证账实相符，使公司基础数据准确化、一体化为目标，特拟定本工作流
面的规定为准。严禁使用白条或其他不合法的凭证，在国外特殊情况下需要使用替代凭证的，
程及管理职能。
也必须由公司财务主管认可的安全合法的财务操作，替代凭证要求做到时间合理、
一、财务管理职责
报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作，原则上当月发
2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财经纪律。
生当月取得并当月报销。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益，同时厉行节约合理使用资金。
1.2 协助财务主管编制财务相关报表，分析成本、费用等情况，挖掘增收节支潜力，及
4、认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项受财政、税务、审计等部门
时提出合理化建议。
的检查和监督。
1.3核算成本，将总成本按费用明细项目进行分类及汇总。
二、财务工作岗位职责
1.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
1、会计
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1.5妥善保管会计凭证、记账数据及相关会计资料。 请款单要填写请款时间、第几次请款、请款金额大小写、款项使用说明等，请款单在经办人
1.6配和公司相关部门做好财务决算工作。 及现场经理签字后扫描发回给国内财务主管，经项目负责人及公司负责人审批后，财务主管
2、出纳 办理转款手续。
2.1所有现金收支由出纳负责，管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范 2.进账：公司的汇款是代转到现场总承包方账户上的，与总承包方确认款项已到账后，
围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。 再由总承包方财务开具支票给现场项目部，最后拿着总包方开具的支票去项目部在当地开户
2.2 建立健全现金出纳账目，严格审核现金收付凭证。 的银行办理入账手续。
2.3及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。 3.取款：由出纳人员填写好支票，经现场经理在支票上签字后，在翻译人员的陪同下去
2.4负责核对银行未达账项，按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平项目部在当地开户的银行办理取款手续。
衡。
2.5银行帐户往来应逐笔登记入帐，纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水
收支账目，并每天结出余额核对库存。做到日清月结，账实相符。
2.6配合会计做好各种账务处理。
三、财务日常工作流程
1.请款：每月底做好下月资金计划，根据资金计划的资金需求量向公司申请向现场拨款，
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2023-03-14
