门店财务管理制度

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门店财务管理制度

第一章 总则

第一条 目的：为了保障门店现金的安全，规范门店的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

第二条 范围：本制度适用于所有门店。

第二章 门店现金收入

第三条 门店的现金销售收入由店长保管并在当日将收入全数存入指定银行，特殊情况可在次日中午12点前存入。

第四条 如销售员收进假钞，则由责任销售员进行相应的损失赔偿，如店长未找到责任销售员，则由店长自行承担相应的损失，并通知财务。

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第三章 门店费用管理

第五条 办公用品采购：按需求每月16日前，由门店店长提交书面申请给门店经理审核确认，门店经理在20号前汇总各门店需求，报人力资源中心统一采购。

第六条 固定资产或小型设备采购：由店长向门店经理书面申请，人力资源中心审核总经理审批后，由人力资源中心统一采购或安排调度。

第七条 固话、物业水电费：每月账单出来后，由门店店长填写《用款申请单》附固话、物业水电费账单，提交门店经理审核，门店经理将审核后的单据交人力资源中心进行审批报账处理。

第八条 员工个人手机费：统一在工资中提供话费补贴，不再由财务充值。 第九条 饮水费：桶装水要求批量购买，尽量降低成本，费用在门店备用金中支出。 第十条 维修费：由店长提出申请，门店经理审批，报人力资源中心，大宗维修需由人力资源中心经办处理，小件维修由门店经理审核裁决，向人力资源中心报账并申请维修费用。 第十一条

茶叶采购：按固定月份由店长向门店经理提交茶叶配置申请，门店经理汇总至

人力资源中心，由人力资源中心统一采购。

第四章 门店备用金管理

第十二条 第十三条

门店备用金为1000元，由门店经理申请，财务拨款。

备用金使用范围：非月结快递费、门店配货调货物流费、胶带、汽泡纸等包装

材料费、饮水费等以及经门店经理同意不方便由财务支付的其他款项。 第十四条

每笔备用金支出必须在后台提交原始单据照片做为依据，并备注每一项费用明

细,没有特殊情况未上传原始凭证的视为未发生款项，财务有权删除该笔费用。 第十五条

需补足备用金时，由店长填写《用款申请单》并粘贴好已支付相关费用的票据，

寄给门店经理审核，经财务审批后由出纳打款补足备用金，不可坐支门店现金收入。

第五章 附则

第十六条

严禁将门店现金收入及备用金用于其它用途。员工不得利用门店现金擅自采购

商品、用于私人事务，一经发现，公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。 第十七条

门店不得坐支现金收入，现金收入与备用金分开，现金收入必须全数存入公司

指定银行账户。 第十八条

门店经理的出差备用金只能用于支付出差费用，不得用于支付门店相关费用，

门店相关费用只能由门店备用金支付或门店申请财务支付。

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第十九条

门店需在次月3日前将本月的发生的会计资料（刷卡单、合同等）统一交到财

务部进行复审与保管。 第二十条

本制度由财务部修订，自发布之日起执行。

2015年12月1日



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