(完整版)出纳岗位职责

2023-09-27 10:14:17 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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(完整版)出纳岗位职责

出纳工作职责：

一、办理银行存款和现金领取.

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作.

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核,确认无误后，由出纳发款.

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。 A 现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖”现金付讫章”.多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支”.

4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏.下班后现金与等价物交还总经理处.

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批.

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款.若无批准借款,引起纠纷，由责任人自负. B 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续.

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 C 报销审核

(完整版)出纳岗位职责

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销.

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填. 5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填.

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销出纳岗位的职责是什么出纳岗位的职责一般包括：（1)办理现金收付和结算业务; (2）登记现金和银行存款日记账； (3)保管库存现金和各种有价证券； (4)保管有关印章、空白收据和空白支票。