财务会计自查报告范文

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《财务会计自查报告范文》，欢迎阅读！

本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制

财务会计自查报告范文

?对本单位执行财经纪律及有关政策的状况

以及内部财务管理制度的建立健全和执行状况

进行了自查。财务自查自纠报告。

1、我局全部财政资金均按预算用途使用，

支出真实合规。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无

截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专

项资金接待支出略微偏高。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱

罚款和截留非税收入的行为。

4、仔细执行收支两条线的政策，无以支抵

收和坐收坐支的现象。

5、仔细执行规范津补贴政策，无在政策规



定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规

处置国有资产、截留处置收入的行为。财务自查

自纠报告。

7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，

无“账外账”和“小金库”。

8、我局依据本单位实际，建立并实施内部

监督和掌握制度，相关人员在工作过程中严格遵

守规章制度，有效地实施了内部监督和掌握。

通过自查，我局在某些工作性的专项资金款

待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作

中肯定要厉行节省，严格掌握接待标准。

报告二： 我公司乐观组织，仔细开展自查，

现就自查状况报告如下：

第 1 页 共 2 页

一、财务收支状况

在财务工作过程中，本单位严格根据《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。 二、单位内部掌握制度建立和执行状况


本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制

依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和掌握制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施掌握经费开支，杜绝了铺张现象的发生。

三、固定资产管理和使用状况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

第 2 页 共 2 页

四、存在问题

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部掌握制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

本文来源：https://www.wddqxz.cn/4c41b40b463610661ed9ad51f01dc281e53a56d9.html