【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《财务管理实验资料一》，欢迎阅读！
财务管理实验资料
实验一 EXCEL基本技能实验-函数
一、实验要求
1、在EXCEL中建立一个工作簿。
2、选择工作表2，输入“甲企业会计余额表及发生额表”，如表1-1。
3、建立一个查询模式，用户可以输入科目名称，同时用下拉列表框选择需要显示的信息，选项有“期初余额、借方发生额、贷方发生额、借方余额、贷方余额”。当用户输入一个科目名称后，选择一个选项后，在指定的地方显示其相应的信息。 4、选择工作表3，输入“乙企业会计科目发生额表”，如表1-2。
5、建立一个查询模式，用下拉列表框选择科目名称，当用户选择一个科目，在指定的位置显示其余额。
二、实验资料
表1-1
科目 现金 银行存款 其他货币资金 应收账款 其他应收款 材料采购 原材料 包装物 低值易耗品 产成品 生产成本 待摊费用 长期投资 固定资产 累计折旧 在建工程 短期借款 应付票据 应付账款 其中
预付四方厂货款 其他应付款 应付福利费 应交税金 预提费用
期初余额
1500 30000 120000 150000 5000
506000 130000 65000 1086300 56000
3000000 -100000 1250025 1550000 200000 190000
75000 7325 20000 2500
借方发生额
111800 3582120
105300
216000 216000
681981 655381 2400 120000 3410000 80000 2180000 100000
2324
409720
贷方发生额
112380 1605730
216000 561000
720671.62 681981 200 200000 101500 2058820 100000
54990
4600 16296 417639.34
1200
借方余额
920 2006390 120000 255300 5000 0 161000 130000 65000 1047609.38
29400 2200 120000 6210000
1371205
贷方余额
121500
1550000 200000 242666
75000 11925 36296 10419.34
1200
财务管理实验资料 长期借款 长期应付款 应付债券 实收资本 资本公积 盈余公积 利润分配 财务费用 管理费用 制造费用 营业外收入 投资收益 应付利润 应付工资 营业外支出 产品销售收入 产品销售成本 产品销售税金及附加 产品销售费用 本年利润 所得税
1330000
3000000
50000 400000 20000
284005.40
1000 41495 14881 25624 18000 100000 116400 8820 1236000 720671.62
69600 20100 1279624 137919.34
1050000 2000000 1200000 1000000 60000 42002.70 422020.74
1000 41495 14881 25624 18000 100000 116400 8820 1236000 720671.62
69600 20100 1279624 137919.34
2330000 1600000 1180000 4000000 60000 42002.70 138015.34
表1-2
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
科目名称 现金 银行存款 其他货币资金 应收账款 其他应收款 原材料 包装物 低值易耗品 产成品 固定资产 累计折旧 在建工程 生产成本
合计
借方余额
科目名称
贷方余额
1550000 200000 190000
75000 7325 20000 2500 1330000 3000000
合计
6299825
1500 短期借款 30000 应付票据 120000 应付账款 150000 5000
其中： 预付四方厂货款
506000 其他应付款 130000 应付福利费 65000 应交税金（所得税） 1086300 长期借款 3000000 实收资本 -100000 1250025 56000 6299825
本文来源：https://www.wddqxz.cn/4b964d1c0366f5335a8102d276a20029bd6463d0.html
2023-03-02
