公司财务报销制度及流程

2023-02-10 23:40:15 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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公司财务报销制度及流程

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一公司的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。一、报销审批监控程序

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报审核汇总，按审批权限批准后，由按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、所产生的费用须由签字批准后方可报销。

6、每周定为费用报销日。当事人填好报销单，项目经理签字，交给财务即可。二、报销规定 (一)、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。（或者员工出差没有预借差旅费，一律先自行垫

付差旅费，保存好报销凭证，出差返回后统一进行报销。） 2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同（出差“申请单”、）原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需批准方可报销。

5、交通费：出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船为主要交通工具。（如需乘坐飞机的，机票全款不得超过高铁列车二等座的%，如超出需有签字确认，方可报销。）员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。 6、出差津贴：每人每天元。（二）、市内交通费用报销规定

公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。（三）、报销发票粘贴规定

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为： 1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。