财务部门职能概述

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财务部门职能概述

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财务部门职能概括



一、财务制度建设



1.负责组织拟订公司有关财务管理制度。



2.负责组织拟订公司的内部控制制度。



3.参加公司其余基本制度的拟订。



二、会计核算



1.组织成立、完美公司财务核算系统。



2.负责公司平时财务核算，参加公司的经营管理。



3.组织部门实时向上司单位及有关部门提交公司财务报告。



4.负责组织公司财务报表剖析。



三、资本管理



1.制定公司的年度资本估算并提交公司董事会审批。



2.制定公司的资本筹集方案并提交公司董事会审批。



3.审查各分公司、项目部、职能部门的月度资本使用计划并经审批后实行。

4.调动公司资本，保证公司正常生产经营所需资本的有效使用。



5、提出资本管理方案，按月统计剖析资本流量。



四、估算及成本花费管理



1.组织拟订公司年度财务估算及规划。



2.监察财务估算及项目目标成本的履行状况。

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财务部门职能概述



五、涉税工作



1.负责公司的纳税筹备方案。



2.负责公司的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

六、风险管控..

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