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监理公司财务管理制度 - 制度大全
监理公司财务管理制度之相关制度和职责，建设监理公司财务管理制度为加强公司财务管理,严格财经纪律,发挥财务管理在公司经营管理中的作用,制定本制度。一.公司财务由总经理直接主管,一切费用支出实行总经理一支笔签字有效,若...
建设监理公司财务管理制度
为加强公司财务管理,严格财经纪律,发挥财务管理在公司经营管理中的作用,制定本制度。 一. 公司财务由总经理直接主管,一切费用支出实行总经理一支笔签字有效,若无总经理签字,一切费用由经手人自行负责。
二. 出纳帐务要做到日清、月结,严格执行国家有关财务制度,并于当月末做好资金盘存表,报总经理一份。
三. 会计要做到帐务清楚,帐账相符,严格执行会计法和国家相关制度,准确及时做好会计报表。
四. 各种费用的报销必须做到票据合法、有效,签字完善(即须有经手人、证明人或验收人、审核人),填写规范,否则财务人员有权拒绝报销。 五. 报销单据的填写:
1. 出差交通费、住宿费、会务费、伙食补贴等,填写红色差旅费报销单。 2. 上述以外的发票,填写黑色费用报销单。
3. 单据填写要求字迹清楚,一律用钢笔或签字笔,圆珠笔填写无效。
六. 因公借款,应于事后七日内到财务部报销,不得拖欠,并坚持前帐不清,后帐不借原则。 七. 转帐支票借出必须登记,经手人签字,事后当天持发票到财务部结帐,特殊情况不得超过三天。
八. 各分部监理费现金收入,务必当月到财务部完善相关手续。
九. 希公司全体员工严格遵守本制度的规定,配合公司财务部门做好公司财务管理工作。 宣传部职责 办公室职责 班干部职责 欢迎下载使用，分享让人快乐
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2023-04-06
