财务部目标责任书

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财务部目标责任书

格遵守国家的政策、法律、法规、规章,端正作风,诚信做人,维护公司声誉.发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用,合理调配和使用资金,加强成本控制意识,实现公司效益最大化. 财务管理要求

1、建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务规划和收支计划,加强经营核算管理,

反映、分析财务计划的执行情况,检查执行情况；

1、负责公司所有财务的把关,监督和核算管理工作,按月及时向总经理提供 会计报表和公司财务状况分析表.

2、负责公司资金运营的安全,做好财务保密工作.

3、组织实施财务监督,促进企业的增产节约,增收节支工作,对公司的耗费和经济效

益做出正确、及时的反馈.

4、负责对公司所有的固定资产进行盘存及账簿的管理、核算和监督公司各项财务物资

的收发存以及保管和使用情况.负责公司的成本核算、设备折旧、费用摊提、原材料报

损工作,保护企业财产安全.

6、每月定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符,检查材料会计输票的及时


性和对各部门目标的经济责任考核的准确性.

7、负责对工商、税务、银行等职能部门组织的检查、年审、审计、转贷及交办的表格、

报表的编制工作,处理好与职能部门的工作关系.

10、做好本部门信息上报及与公司其他部门的相互配合工作.

6、每月定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符,检查材料会计输票的及时

性和对各部门目标的经济责任考核的准确性.

7、负责对工商、税务、银行等职能部门组织的检查、年审、审计、转贷及交办的表格、

报表的编制工作,处理好与职能部门的工作关系.

8定期上财务报告月度报告于次月15日之前提交；季度报告于季度结束20日内提交；中期报告于7月20日前提交；年度报告于次年元月30日前提交； 9.科学合理筹划税收策略,实现税收零风险. 财务管理目标：

1、会计核算体系的完整性达到100%.2、财务科目设置的合理规范及数据的可提取性98%以上.3、会计凭证和会计报表以及合同台账的准确性100%.4、承兑汇票和现金安全率100%.5、公司来往账务报销准确、结清率100%. 三、奖罚办法：

1、根据公司年度经营目标及岗位管理要求的绩效考核指标,结合同期部门经营目标完

成情况综合评定,每季考核兑现.

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