用友软件反结账反记账及删除凭证操作步骤

2023-04-04 11:10:14 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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用友软件反结账\反记账及删除凭证操作步骤

在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,具体的操作流程:

一、反结账。1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐主管的口令即可。

二、反记账。1.依次点击总账——期末——对账。2.在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮。3.退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。

4.在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5.选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐主管口令,系统开始进行恢复工作。

三、取消审核。1.以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。2.也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。

四、修改删除凭证。1.取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。2.修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。3.删除凭证: A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志B.再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点

击〖确定〗按钮C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。