访谈问题厂长(财务部分)

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访谈人员



岗位及制度建设：

问 题

四厂厂长－1．公司及个人财务管理的重心？财务部分工？ 财务部分

2．人员素质？会计核算的健全状况（尤其是成本核算、往来、税金等方面）？区分成本会计、往来会计吗？车间的会计核算情况？

3．财务制度的建设和控制力度？ （内容和执行情况）计划预算工作的开展情况？日常支出的审批权限？固定资产（大型设备）购置审批程序？ 资金、融资管理：

4．资金、资产控制措施？ 流动资金需求？缺口？靠什么方式解决？

5．公司的主要融资渠道、长短期借款的结构、贷款规模、主要用途、主要债权人、担保人。短期借款的展期和还款压力？

6．公司在贷款方面的限制和优惠政策？在银行的信誉和关系维护？（由厂长负责吗？）——集团的名义借款？ 7．公司对其它公司的担保、互保情况。是否有已经形成支付义务的担保负债？有无资金、资产冻结的情形？ 采购销售及往来管理：

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8． 出口规模？有无设备的进口？外汇管理？

9．近三年业务发展情况？主营业务增长率、投资收益增长率？ 10． 11． 12． 13． 14． 15．

销售政策？销售渠道？销售回款的周期如何？资金回款和销售人员考核的相关规定？ 应收账款的增减趋势？客户类型？存在哪些问题？坏账情况？有无进行清理核对工作？ 进货渠道有哪些？进货价格如何确定？有无可能建立试验基地？ 应付款的形成？还款资金压力？是否产生纠纷？如何解决？

长期负债形成？与光大等的债务重组意向？除了债务还有哪些遗留问题？ 资产质量：原材料及其存货的积压？设备的成新率？设备的改造？按订单生产？

投资管理： 16． 17． 其他： 18． 19．

管理费用、财务费用（主要内容）已经侵蚀了大部分利润？如何解决？未来规划？工资负担？ 税金的缴纳情况？地方上有无税收方面的优惠政策？（减免退？）出口退税的规模？税务纠纷等 现有的投资如何形成？投资计划由谁制定和审批？ 主要的投资单位？有无控股单位？投资分红情况？

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20． 21．

固定资产管理？在建工程投入？无形资产形成？ 股东构成？外资资本？未来股权结构变化？

与集团等外部单位： 22． 23．

对厂长的考核？对其他经营成员的考核？（集团、公司内部）

政府、集团公司哪些额外社会负担？（退休员工、防洪保安资金、粮食风险基金、上级管理费等等，占比

例？）变动趋势？

可能需要的资料：销售、采购制度

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