酒店管理财务财务管理中心职责及权限——集团连锁酒店管理公司2032(叶予舜)

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酒店管理财务财务管理中心职责及权限——集团连锁酒店管理公司

财务管理中心职责及权限

序号

部门

部门职能

部门权限

1)

部门成员岗位职责

根据集团发展战略和经营计划，制定集团财务战略规划与年度财务计划，并组织实施年度计划的分解； 2)

制定并完善集团各项财务管理制度和内控制度，组织实施并监督检查落实情况，规范财务管理； 3)

组织领导集团财务管理、会计核算、预算管理、成本管理等方面工作，提高企业经营效益； 4) 5) 6) 7)

定期对集团及下属公司的财务管理工作进行考核、督促和检查，提高财务工作效率；拟定集团的年度利润分配方案、资金的支配方案，分析年度费用支出状况；根据集团发展需要，开发疏通融资渠道，对重大融资项目进行评估跟踪；

执行董事会财务方面的决议，对集团及下属公司日常资金运转和财务运作进行监控；按照企业规定的权限对集团各部门/下属公司的各项预算、费用进行审批； 8)

定期对集团及下属公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预算，并提出改进方案；定期向董事长提供财务分析及预算报告，为集团的经营决策提供合理化意见和建议；

1

叶予舜二〇二〇年三月十六日星期一

1) 搭建服务型的集团财务制度，保障“业务”在不同部门之间通畅、高效运转。

1

财

务管理中心

2) 确保会计信息真实及完整，为“业务”经营性分析提供准确的基础数据。

财务总监

3) 4)

统筹资金安排，确保“业务 ”所需资金。贯穿“业务”始终，利用财税知识，为“业务”提供财税方面的统筹意见。

9) 1) 2)

2

财务经理

3) 4) 1) 2) 3) 4) 1)

财务相关的外联及协调工作。

协助财务总监全面负责财务日常监督管理；

负责监管集团总部及下属企业的相关财务审核、合同审核、付款审核、纳税申请、会计报表等；

负责监管集团总部及下属企业的相关审计审查工作；行政事务、团队建设等事务工作。

负责日常凭证审核、奖金审核、往来核对、账套审核、报表复核、发票监控等；制度执行、指导检查、预算编、预算执行等财务管理；社会审计、税务审查、筹划等审计审查工作；团队管理、档案保管等日常工作。

负责凭证编制、出纳对账、楼款核对、往来核对、催收欠款、报表编制等会计核算工作；

3 财务主管

4 总账会计

2) 3) 1)

协助主管完成公司各项审计任务；临时工作安排。

负责合同管理、付款审核、付款流程跟进、银行用款、资产盘查等财务核算工作；预算汇编、预算跟踪分析等预算执行；临时工作安排。

负责会计核算、审计审查、纳税申报、统计申报、资料管理、票据管理、现场对接、证照办理等工作。

5 成本会计 2) 3) 1)

6 税务会计

2

叶予舜二〇二〇年三月十六日星期一

7

资金运营经理

1) 2) 3) 1)

负责副资管理、资金管理、制度管理等相关管理工作；合同审核、付款审核、资料报送等财务审核工作；团队建议、团队管理等行政事务工作。

负责资金保管、账薄登记、现金管理、银行存款管理、报表编制；负售售楼收款、款项收取、费用报销、款项支付、信用卡支付等收支办理；账户资料、会计资料等资料管理工作。负责楼款收取、退款办理等收付办理；编制收款日结表、收款录入；

款项交接、收据交接、认购资料交接、发票领取；临时事务工作。

负责联络接洽、建立外部机构关系、信息收集整理、贷后工作等融资管理工作；融资分析、手续跟进、外部事宜、融资总结等业务跟进工作；团队建设、档案管理等临时工作。

8 出纳 2) 3) 1) 2) 3) 4) 1)

9 收银员

10 融资助理 2) 3)

3

叶予舜二〇二〇年三月十六日星期一