财务报销审批制度 为了严格执行财务管理制度规范报销程序特作

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财务报销审批制度

为了严格执行财务管理制度规范报销程序特作如下规定： 1． 报销前必须先填写付款凭证、校长审批签名、部门负责人签名、

领款或经办人签名后再到报帐会计处报销。付款凭证必须用水笔填写。

2． 凡需报销的原始凭证（发票）必须是真实、合法的凭证。对记

载不准确、不完整、大小写金额不一致的发票应由经办人员退回原填写单位，由原填写单位重新开具。不能采用涂改等不正确方法。

3． 报销的发票必须写明报销单位名称、发票上应填写日期、数量、

单价、金额。如内容较多，必须附清单。发票上应加盖填制单位的发票专用章。单张发票金额不超过壹千元。壹千元以上请用支票结算。

4． 如有餐饮类发票，对奖处不能刮掉，否则不予报销。 5． 购入固定资产、经领导审批、财产保管员验收，开具入库单，

审核无误、予以支付。

6． 每月常规的开支、定期按时结帐、及时报帐。发票不隔月、月

月清。

7． 自制凭证的报销须经三人以上签字、证明。 8.

如遇特殊情况，急需预支现金。必须经校长审批，经办人填写

暂支单方可支付。时间不超过一星期。

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