资金审批管理办法

2022-07-21 14:40:27 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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资金使用审批管理办法

第一章总则

第一条为严格控制费用支出，减少不必要的浪费，同时提高公

司资金使用效益，减少资金占用,特制定本办法。

第二条本办法所称资金,包括公司所有资金。

第二章管理范围

第三条需要审批的资金包括： 1、存出保证金 2、对外投资资金 3、临时拆借资金 4、差旅费借款 5、零星购物支出 6、个人临时性借款 7、工资及福利费 8、其他必须的支出项目

第三章审批程序和标准

第四条对因公出差：

1、需借支差旅费时,应填写借款单，注明预借金额； 2、经各级主管审查、审核、签批; 3、经总经理批准; 4、到财务部门领款；

5、财务部门以借款为借款依据、报销差旅费审核依据；

6、出差人返回公司后一周内报销差旅费。第五条对零星购物支出，各部门设立定额备用金。

1、由财务部门按规定标准拨付定额备用金；各部门定额备用金均为500元；

2、各部门使用备用金后，在一周内到财务部门凭据（经总经理签字）报销，同时由财务部门补足备用金数额。

第六条对个人临时性借款：

1、一般不予借给，特殊情况经批准可借给;有借款尚未还清者，一律不予再借.

2、借款人填写借款单，注明个人用途、借款期限（最长不超过2个月）;

3、经各级主管签批； 4、经总经理批准； 5、到财务部门领款；

6、财务部门以借款单作为借款、还款依据。

7、个人借款金额一般不超过其2个月工资额，超过是必须有公司担保人;

8、个人借款无正当理由超期未还者,财务部门可从借款人超期次月的工资额中扣款，直至还清。

第七条工资及福利费

由人事主管制表，财务部门审核，经财务部门负责人、主管领导审核、签批。

第八条对外存出保证金

1、职责部门提出申请，申请要附存出保证金的依据； 2、总经理审核； 3、财务办理存出款项; 第九条临时对外拆借资金 1、董事会决议 2、责任部门申请资金 3、总经理审核； 4、董事长签批； 5、财务部门办款;

第十条公司其他必须的支出项目：

1、由用款人填写借款单，注明资金用途、金额； 2、由总经理审核、签批 3、到财务部门领款;

4、财务部门以借款单为借款依据，报销该项支出； 5、用款人在取得报销凭证后一周内到财务部门报销。

第四章附则

第十二条本办法自颁发之日起实施。