传媒公司财务管理制度

2022-12-09 03:49:17   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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传媒公司财务管理制度

第一条严格遵守法律法规,依照《会计法》履行日常财务工作 第二条根据日常帐务处理的结果,准确及时地向管理层、董事会提交各种财务报表,进行财务分析、预测、决策,为公司经营决策提供服务。

第三条往来款项的管理

01各客户及其他广告公司下单,原则上实行播后到款,对代理的电视台栏目往来款项实行授信额度制度由公司管理层根据各关系公司的经营规模及诚信度,制定出一个合理的信用额度欠款,原则上不超过1万,对信用额度欠款实行按周结算,即各关系公司必须在周五前将本周的信用额度欠款结清。

02其他需要制作后到款的广告项目,一律由总经理或董事会授权。

第四条合同及媒体定单的管理

01对客户刊播广告一律实行合同管理制,对各广告公司刊登广告实行合同和媒体订单相结合的管理制度

02在不具备合同或媒体订单的情况下,不得下单刊播广告确须刊登广告,由当事人出具连带担保函,以保证款项的安全性。对个别无合同或媒体订单而媒介照常下单,给公司造成损失的,由其上级领导负责赔偿。


03核查本公司合同或媒体订单的订立范围,督促履约情况,不完整的合同或媒体订单,必须立即通知当事人补充完整。

04、做好合同和媒体订单的归档工作

05、其他相关条款根据公司“经济合同管理法“执行。

第五条费用管理严格控制公司的费用开支,经办人需按正常程序进行费用报销。其他条款按照“费用开支管理办法“执行。

第六条财产清点管理督促公司办公室做好日常财产的管理公司财产实行定期盘点,盘亏的财产,责任明确的由当事人负责赔偿,其他部分报董事会批准。

第七条员工借款管理在特殊情况下,允许员工因私借款,但借款金额不得超过其一个月的基本工资的60%,如确须超过,须提供担保人,借款由当事人提出中请,总经办审核。

第八条佣金管理佣金需在合同签定后,广告刊出前报请财务审核,对于合理的佣金开支,一律由出纳人员在收到款项后直接支付。

第九条现金管理严格控制现金开支,尽量多转帐少付现金,纳人员需对现金做到日清日结。

第十条银行存款管理:出纳人员必须每日核查银行帐户的发生额及余额,将收支情况及时通知财务及相关部门。


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