传媒公司财务管理制度

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传媒公司财务管理制度

第一条严格遵守法律法规，依照《会计法》履行日常财务工作。 第二条根据日常帐务处理的结果，准确及时地向管理层、董事会提交各种财务报表，进行财务分析、预测、决策，为公司经营决策提供服务。

第三条往来款项的管理：

01、各客户及其他广告公司下单，原则上实行播后到款，对代理的电视台栏目往来款项实行授信额度制度，由公司管理层根据各关系公司的经营规模及诚信度，制定出一个合理的信用额度欠款，原则上不超过1万，对信用额度欠款实行按周结算,即各关系公司必须在周五前将本周的信用额度欠款结清。

02、其他需要制作后到款的广告项目，一律由总经理或董事会授权。

第四条合同及媒体定单的管理：

01、对客户刊播广告一律实行合同管理制，对各广告公司刊登广告实行合同和媒体订单相结合的管理制度。

02、在不具备合同或媒体订单的情况下，不得下单刊播广告，如确须刊登广告，由当事人出具连带担保函，以保证款项的安全性。对个别无合同或媒体订单而媒介照常下单，给公司造成损失的，由其上级领导负责赔偿。


03、核查本公司合同或媒体订单的订立范围，督促履约情况，对不完整的合同或媒体订单，必须立即通知当事人补充完整。

04、做好合同和媒体订单的归档工作。

05、其他相关条款根据公司“经济合同管理法“执行。

第五条费用管理：严格控制公司的费用开支，经办人需按正常程序进行费用报销。其他条款按照“费用开支管理办法“执行。

第六条财产清点管理：督促公司办公室做好日常财产的管理，对公司财产实行定期盘点，盘亏的财产，责任明确的由当事人负责赔偿，其他部分报董事会批准。

第七条员工借款管理：在特殊情况下，允许员工因私借款，但借款金额不得超过其一个月的基本工资的60%,如确须超过，须提供担保人，借款由当事人提出中请,总经办审核。

第八条佣金管理：佣金需在合同签定后，广告刊出前报请财务审核，对于合理的佣金开支，一律由出纳人员在收到款项后直接支付。

第九条现金管理：严格控制现金开支，尽量多转帐少付现金，出纳人员需对现金做到日清日结。

第十条银行存款管理：出纳人员必须每日核查银行帐户的发生额及余额，将收支情况及时通知财务及相关部门。

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