国库支付中心年度工作总结及计划

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国库支付中心年度工作总结及计划

国库支付中心年度工作总结及计划

2０＊*年,中心按照区委工作会议“提速增效”的总要求,紧紧围绕建设“首善之区、幸福福田”的总目标,明确重点工作,积极配合全区做好国库集中支付、厉行节约等工作，认真履行国库集中支付和会计集中核算职能,在全面开展国库集中支付工作的基础上,进一步理顺国库支付和会计核算的关系,初步实现了国库集中支付业务程序化、规范化.据统计,截止第三季度核算资金总额92.０8亿元,其中核算收入资金47.９2亿元,核算支出资金44。16亿元;共完成国库直接支付26500笔,支付金额38.5９亿元。 一、2０*＊年工作总结

(一)严格落实财务管理制度,加强会计核算和会计监督。一是严格贯彻落实中央“八项规定”,进一步加大对会计制度的执行力度，严肃财经纪律,严控一般性行政开支,将厉行节约工作作为长效机制，保证各项开支标准在中心得到认真贯彻。二是集中精力履行好会计核算和监督职能，加大对财政资金的监管力度，提高资金使用效益,管理好全区会计套账，发挥好审核、核算、记账、监督、分析的作用。三是按区委的要求严控一般性行政开支，特别是加强对因公出国、公务接待、车辆购置等三公经费的控制,为我区财政资金把好关。 (二）完善国库支付业务流程,提升国库支付运行效率。一是积累国库支付经验。我区作为市国库支付改革试点区,目前除12个社区工作站外全部预算单位已纳入国库支付。20*＊年,中心进一步总结国库支付工作经验，严格执行社区工作站支票管理新制度,规范了支票领用和结算程序，确保了资金安全.二是严格控制现金使用.为进一步深化国库集中支付制度改革，减少先进支付结算中心严格执行现金管理规定，防范因大额使用现金从而进行套现的风险。三是实现数据自动对接.解决好银行、财政、核算之间的数据自动对接问题，提高了国库支付工作的质量和效率,使国库集中支付和会计集中核算业务办理更加顺畅。

（三）完善学习培训机制,提高财务人员的业务能力。2013,中心有针对性地拟定了不同的培训计划，开展了多项学习培训工作:一是举办事业单位新会计制度培训．财政部《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》、《事业单位会计准则》等系列相关政策相继出台后,中心对全体人员进行了培训,同时,也对全区所有报账会计进行了培训。培训内容除新事业单位会计制度与财务规则解读、新行政单位财务规则解读、新旧事业单位会计制度有关衔接问题的处理规定外，还包括部门预算的编制、审核、绩效管理和信息公开及职务犯罪预防教育等。二是举办新入职人员岗前培训。针对行政事业单位会计核算业务及系统自身的特点，中心拟定计划对新入职人员进行岗前培训，以确保新进人员在短时间内掌握必须的技能,较快、较好地胜任本职工作。目前，中心已将岗前培训作为一项长期工作机制来实施。

(四）整合支付核算软件,打造财务信息化资源共享平台.

自２０*＊年1月1日起实施事业单位新会计制度,并要求将事业单位一级会计科目的代码由三位数调整为四位数.而我中心现有软件系统为20**年12月与用友公司签订的《深圳市福田区政府财务核算监管信息系统技术开发合同》的系统,因该公司违约,未能最终完成该项目的开发,给我中心财务信息化的整体建设及财务工作的正常开展造成了严重影响.为此，我中心于20*＊年１2月向区政府

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递交了《关于终止深圳市福田区政府财务核算监管信息系统技术开发合同的请示》,在区信息中心、区政府法制办分别出具了终止合同的技术和法律意见后,区领导审核同意终止合同。随后,我中心于2０*＊年3月６日向用友公司正式发出了解除合同通知书。中心与用友公司的合作事实上已终止,不能按照新会计制度的要求对现有的系统进行升级改造。因此，实施事业单位新会计制度客观上要求我们必须对系统进行更换。目前，我中心已完成福田区国库支付中心电算化系统项目的招标工作，现正处于开发阶段。

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(五）形成领导定期走访机制,提升为核算单位服务水平

2013,我中心围绕创建服务型机关做了大量工作,但服务是没有止境的。为进一步提升服务水平,中心领导班子成员和各科室部主动开展调研,定期走访各核算单位，主动为核算单位解决实际困难，力争让和谐上进的机关作风与高效优质的服务新风常驻不衰。目前,中心已形成领导班子成员定期走访机制． (六)加强作风业务廉政建设，提升队伍纪律作风水平。 一是加强作风建设。规范日常管理，严格纪律作风考核，使支付核算忙而不乱,有条不紊，维护好窗口形象。二是加强廉政建设。认真执行廉政建设的有关规定,杜绝“吃、拿、卡、要、游”和报人情账、关系账现象。三是编制区国库支付中心廉政风险防控手册．做到警钟长鸣，让干部职工时刻保持高度的廉政意识,保持良好的机关作风,保持清正廉洁的支付队伍形象。 二、2014年工作计划

（一)理顺支付核算关系,优化国库支付管理.

将进一步理顺国库集中支付和会计集中核算的关系,解决好零余额账户对账、集中支付业务会计处理、预算指标核对自动化、固定资产管理细化等具体问题，采取措施促进国库支付制度和财务核算制度协同配合更加紧密,不断提高对财政资金开支的监管能力。

(二)创新支付核算监管手段，建设统一支付核算平台。

将全面建设区国库支付中心电算化系统项目，实现对现有系统的优化、完善，主要解决固定资产模块与财政数据对接，与审计、纪委监察信息系统的数据接口，单位远程查询等方面存在的严重缺陷，增加财务管理系统平台、基础数据管理、项目库管理、指标管理、票据管理、支付数据下载平台、人事工资审批监管系统、内部协同办公平台等内容。同时,实现与人力资源局的资源共享,把区劳务派遣人员管理和备案审批纳入开发，对各单位使用的外派人员数量、经费总额、个人工资标准等实行程序管理和控制，最终实现覆盖财政局、支付中心、26０多家核算单位的联网应用,建成福田区完整的、一体化的财政资金使用和管理平台。

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