小外贸公司财务管理制度

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小外贸公司财务管理制度

外贸公司财务管理制度



一、财务部职责



财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分工作,其工作范围和职责主要有:

〔一〕负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支方案;审核各项资金使用和费用开支;收回欠款,清理催收单据、票据〔核销单、增票、报关单〕;办理出口退税资料申报;管理核销单;做好出口结汇和核销。管理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按月编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。

〔二〕负责公司会计核算工作。遵守国家公布的会计准那么、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。

〔三〕建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。

〔四〕管理公司财产,包括固定资产和低值易耗品。

二、财务工作分工

〔一〕会计

本公司会计为兼职会计,需要做好以下工作



1、负责公司会计核算工作,下一月 10日以前完成上月会计核算工作



2、编制年度、月份会计报表,月度会计报表必须于下一月 15日前完成, 年度会计决算必须与年度结束后 1个月内完成;

3、按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账;

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小外贸公司财务管理制度





4、及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;



5管理好会计档案;



6、利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据;



7管理公司财产,包括固定资产和低值易耗品;



8、做好公司融资筹资工作



9、编制公司各项财务收支方案;审核各项资金使用和费用开支;



10、催收各种外单位和个人欠款;



11、与出纳紧密配合,完成公司财务工作,处理好公司财务方面的突发事 件;



12、完成公司负责人交办的业务。



〔二〕出纳

1、清理催收单据、票据〔核销单、增票、报关单〕;



2、办理出口退税资料申报;



3管理核销单;做好出口结汇和核销;



4管理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算;



5、保管库存现金及银行空白票据,按月编报公司资金月报表,资金报表要求必须于下一月5日前完成;



6、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系;



7、每月15日之前依法向国税和地税局报税和纳税;



8、每年按时办理工商、税务和社保等公司证照手续的年检;

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