《ERP财务管理系统教程(用友U8V10.1版)(第二版)》教案 (29)[3页]

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ERP财务管理系统教程教案

授课日期 授 课 题 目 教 学 要 求



周次



星期 授 课 方 式 教 具





80分钟

总第 28、29 学时 讲授法、案例教学法



项目五 应收款管理

任务二 应收款管理系统初始化

掌握应收款管理系统初始设置的

相关内容和操作方法

多媒体

重 点： 初始设置、应收账款期初余额录入 难 点： 应收账款期初余额录入

授课过程：（是指提问、复习旧课、讲解新课、课堂讨论、总结及布置作业等环节）

教学后记：完成本次课的讲授内容，指导学生通过十二个工作实例的操作，掌握了应收款管理系统初始设置的相关内容和操作方法。本次课内容设计合理，用两学时完成时间合理。

一、复习旧课

教师通过提问的方式，带领学生回顾应收管理系统与其他各系统之间的关系、应收管理系统的特点、任务、基本功能和业务流程等知识点。 二、导入新课

教师引导学生思考“应收款管理模块使用前需要进行哪些设置？”教师简单介绍后，进入新课的讲授。

三、讲解新课 1、系统启用

有两种方法：一是在建账完毕后直接进入系统启用设置进行应收款管理系统的启用；另一种方法是通过企业门户中的“基础信息”进入“系统启用”功能进行启用设置。 2、应收款系统参数设置

系统参数是一个系统的灵魂，制定了系统的各种操作规则，账套参数设置将影响整个账套的使用效果，有些选项在系统使用后就不能修改，所以在选择时要结合本单位实际情况，事先进行慎重选择。系统选项分为常规选项、凭证选项、核销规则和权限和预警。 3、初始设置

在使用应收款管理系统前，需要进行“初始设置”，根据企业核算要求和实际业务情况进行相关设置，建立应收款管理的基础数据、确定使用哪些单据处理应收业务、确定需要进行账龄管理的账龄区间。

初始设置主要有以下几点内容：

凭证科目设置：按照已定义的科目体系，依据业务类型预先设置好各业务类型凭证中的常用科目，在制单时按制单业务规则自动带出科目、简化凭证生成操作。

账龄区间设置：设置账期内、逾期的账龄区间，用于对应收账款的账龄进行分析、随时掌握应收账款的动态变化。



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报警级别设置：设置报警级别，以便及时决策。 单据类型设置：设置往来业务的单据类型。 ①基础档案设置

本单位开户银行设置

付款条件设置。用于设置企业在生产经营过程中与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法。付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还贷款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。例如付款条件设置为“2/10，1/20，n/30”，它的意思是客户在 10 天内偿还贷款，可得到 2％的折扣，只付原价的 98％的货款；在 20 天内偿还贷款，可得到 1％的折扣，只要付原价的 99％的货款；在 30 天内偿还贷款，则须按照全额支付货款；在 30 天以后偿还贷款，则不仅要按全额支付贷款，可能还要支付延期付款利息或违约金。

付款条件主要会在采购订单、销售订单、采购结算、销售结算、客户目录、供应商目录中引用。系统最多同时支持 4 个时间段的折扣优待。 ②科目设置

由于本系统业务类型较固定，生成的凭证类型也较固定，因此为了简化凭证生成操作，可以在此处将各业务类型凭证中的常用科目预先设置好。 ③坏账准备设置

坏账初始设置是指用户定义本系统内计提坏账准备比率和设置坏账准备期初余额的功能，它的作用是系统根据用户的应收账款进行计提坏账准备。企业应于期末针对不包含应收票据的应收款项计提坏账准备，其基本方法是销售收入百分比法、期末应收账款余额百分比法、应收账款账龄百分比法等。坏账准备的方法和计提的有关参数可以在此进行设置。 ④账期内账龄区间与逾期账龄区间设置

账期内账龄区间设置指用户定义账期内应收账款或收款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行账期内应收账款或收款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间内所发生的应收款、收款情况。

逾期账龄区间设置指用户定义逾期应收账款或收款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行逾期应收账款或收款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间内所发生的应收款、收款情况。

设置账期内、逾期的账龄区间，用于对应收账款的账龄进行分析、随时掌握应收账款的动态变化。

⑤报警级别设置

通过对报警级别的设置，将客户按照客户欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。 ⑥单据设置

在用友 ERP U8系统中，为描述和处理各种现实业务而设置的如采购订单、销售订单、收款单、付款单、出入库单等，称之为单据。不同的用户在不同的业务模块中需要使用各种不同的单据，系统提供对应同一种单据类型可以设置多个单据模版的功能，我们称之为单据设计。单据设计的内容是指设置各种单据类型的显示格式和打印格式，主要包括单据格式设置和单据编号设置。 4、应收款期初余额录入

通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性，又保证了数据的完整性。在初次使用本系统时，需要将上期未处理完全的单据（包括未结算完的发票、应收单、收款单以及未结算完的应收票据，注意不是客户往来余额）都录入进来作为期初余额，既保证数据的连续性、又保证数据的完整性，以便于以后的处理。

进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完的单据转成为下一年度的期初余额。而在下一年度的第一个会计期间里，还可以进行期初余额的调整。



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①期初余额录入

期初余额录入是指将以前的应收业务录入在相应类型的单据中。在同时启用总账系统和应收款管理系统的情况下，应收款期初余额应在应收系统中录入，并在总账系统中进行引入和汇总。 ②期初与总账对账

通过应收款管理系统的期初余额，可以与总账系统的期初余额对账，以检查期初余额录入的正确性。

四、课堂讨论

讲解完本节课内容后，教师演示部分操作。剩余时间让学生形成小组讨论，在充分掌握理论的基础上，完成课本工作实例5-1至5-12操作。 五、课堂小结

企业在初次使用应收款管理系统时，需要设置运行所需要的参数、设置基本信息、初始设置及期初余额录入，期初余额录入后还应与总账模块进行核对。 六、布置作业

1、完成本任务所有的上机操作练习。

2、预习下个任务的内容，下节课理论知识讲授后，进行上机操作练习。





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