物资采购及资金使用管理规定

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物资采购及领用管理规定

物资供应和领用是保证企业生产经营的重要因素， 它直接关系到产品质量 优劣和企业经济效益的高低。为保证物资采购及领用规范有序，特作如下规定： 1•物资采购范围

物资采购包括生产制造用的原辅材料、低值易耗品、零配件以及为生产服 务管理过程中所需材料物品的采购。 2•物资采购程序

（1） 物资采购由各部门根据实际需要填写《物品采购申请单》或编制物资 采购清单，注明所需物资的品名、规格、数量、需要日期、用途以及注意事项 等内容。先经部门主管审核后，然后会同仓库保管员一起到仓库对所需采购的 材料进行清点，根据仓库现存货的数量，确定实际的采购数量，经仓管员签字 后，上报公司总经理（或董事长）签字批准，再送交财务部。

（2） 财务部接到《物品采购申请单》后，应及时通知采购人员办理采购借 款手续，以便采购人员及时联系采购事宜。

（3） 物资采购人员是控制材料成本高低、质量优劣的具体负责人，在接到 财务部转来的《物品采购申请单》后应立即同供应厂商取得联系，零星物资采 购采取就近，一次性有计划的采购，并参照货比三家的原则，尽量降低采购成 本。 3•物资采购合同管理

生产主要材料必须同供应厂商签订供销合同，应按照公司原材料质量标准 要求进行采购，在保证质量的前提下，对供应厂商、供应数量及价格等事项经 办人员必须请示总经理或董事长同意方可签订合同。合同签订后应送一份给财 务部门备案作为结算和材料入库验收的依据。 4•物资采购报销程序

（1） 物资采购回厂后经办人员应立即入库。仓库保管应对其采购物品进行 签收，必须认真核实其入库数量、规格及价格是否与发票凭证一致，验收后开 具收料单给采购人员，并做好材料台账的登记工作。

（2） 对于需要检测的材料物资，仓库保管员及时出具《送检单》给质量检 测部门，质量检测人员经过抽样检测，出具《检验报告单》，经检测合格的物资


********** 公司管理制度

编号:ZLG004

才能投入生产使用。采购人员将《检验报告单》送财务作为付款或报销依据。

（3）采购人员在取得仓库收料单后，发票及原始凭证交总经理签字后，应 及时到财务部报账。财务人员应认真对采购发票和仓库收料单进行审核，对于 需检测的材料还应参考《检验报告单》，然后根据实际情况结清其采购费用。 5•物资领用程序

（2） 公司各部门需要领用物资材料时，必须遵守公司对各个部门的领用定 额原则，仓库保管员应对各部门领用的材料认真填写出库单，注明规格、数量、 价格并要求领用部门负责人签字，月底报财务部作账务核算依据。

（3） 财务人员月底收到出库单后，认真审核所填内容，按公司的方案准确 的计入各部门的费用。 6•奖励与惩罚

全体公司的员工都应遵循：严谨细致，勤俭节约作为这一职业行为准则。 （1） 凡是一年中没有出现工作失误的且按管理制度操作的采购和保管人员 年底公司将作适当的奖励；

（2） 对不按管理制度操作，未能及时完成任务的责任人每次罚款 20元加 以警示。

（3） 对工作不负责，有虚报价格和数量的情况一经发现除照价赔偿公司损 失外，公司将对当事人作辞退处理。 7•附则

本规定最终解释权属于公司厂委会； 本规定自*年*月*日起执行。

********* 有限公司

厂委会 *年

*月*日

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