自查报告

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汤涧中学食堂财务管理情况自查报告



尊敬的教育局领导：

根据中小学食堂管理办法和上级领导的要求，我校积极做好食堂财务自查的相关工作，如下：

一、按管理办法的要求，及时规范登记银行日记账、现金日记账，做好学校食堂相关会计基础工作。

二、办理食堂现金收付及银行结算会计业务工作，严格按照国家有关现金管理规定和银行结算制度要求办理资金出纳业务。

三、按时与总账会计及银行核对相关账户余额，确保有关账户余 额相符。

四、认真审核受理的原始凭证（发票）确保所收的凭证真实、合法、手续齐全。要求做到对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对填写错误、手续不全的原始凭证予以退回更正。

五、对真实及合法的原始凭证进行整理分类粘贴，按时做好记账凭证，并及时传递（5天传一次）原始凭证和记账凭证给总账会计审核记账。

六、严格执行收费及时缴存银行，按规定支付现金，按要求保留库存现金数额，严格控制“白条抵库”。

七、每天要进行现金盘点，确保账实相符，若发现现金短缺或溢余，要查明原因，并及时上报情况，按规定进行处理。

八、无乱收乱支的现象。

九、参与食堂管理，协助食堂做好相关工作。


十、自查小组成员： 组长：吴克燕

成员：陈春怀 韩勇 司长余 李长富



二零一四年四月九日

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