【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《财务操作手册——凭证管理》,欢迎阅读!
1.2财务总账----凭证管理
1.2.1凭证录入
使用者:行政会计岗、凭证复核岗 功能:
1、行政费用的凭证录入; 2、解款、提现凭证的录入; 3、各类结转、计提凭证的录入
1.2.1.1收付款凭证录入
注:1、提现、解款凭证处理为付款凭证;
2、付款凭证录入时贷方分录在上,借方分录在下。
1.2.1.2转账凭证录入
1.2.2凭证记账
使用者:总账会计岗 功能:
1、将“已记账”的凭证状态改为“复核通过未记账”; 2、将“复核通过未记账”的凭证状态改为“已记账”;
3、用于发现已通过复核的凭证处理有误时,总账会计负责将错误凭证的状态由“已记账”改为“复核通过未记账”,然后先通知复核人取消复核,再通知凭证制作人修改凭证。
1.2.2.1记账
记账时凭证状态选择---复核通过未记账
1.2.2.2取消记账
记账时凭证状态选择---已记账
1.2.3凭证修改
使用者:行政会计岗、业务会计岗 功能:
1、修改错误凭证;
2、凭证修改仅限于本人所作凭证;
3、已复核通过的凭证发现错误后,必须先由凭证复核岗操作“凭证记账”的状态的修改及取消复核后方能进行“凭证修改”。
1.2.4凭证打印
使用者:行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能:
1、打印选定的会计凭证;
1.2.5凭证查询
使用者:行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能:
可按照选择条件查询所需凭证
1.2.6凭证列表
使用者:行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能:
可按照选择条件查询所需凭证的详细列表
1.2.7凭证状态查询:
例:查询2005-12-02
进入“凭证查询”中查2005-12-02的所有凭证,找出未记账的凭证,
使用者:凭证复核岗 功能:
1、 用于检查是否有未完成复核工作的行政费用凭证;
2、 如果手工凭证均已完成复核,状态为未记账的凭证是系统生成的,则可考虑系统凭证生
成出现问题,如缺失“账套分类编号”
本文档可编辑,内容仅供参考,需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧:
ctrl+z是office软件撤回的操作,但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤 了,这时我们可以通过设置word选项-高级,来设置可取消操作数即可
编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d,时间显示的方式以天为单位,比如2018/3/22,按着shift+alt+t,时间显示以当天分钟为单位:08:31
本文来源:https://www.wddqxz.cn/1ef32941393567ec102de2bd960590c69ec3d886.html