幼儿园财务管理制度民办幼儿园财务管理

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幼儿园财务管理制度 民办幼儿园财务管理



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幼儿园财务管理制度为了加强财务工作管理，进步工作效益，确保资金运用，结合本单位实际情况，特制订以下制度：

一、购置教育材料，必须由教师制订方案、由年级组长填好购物清单交园办。凡购置办公用品和日常用品及低值易耗品等，先报总务，由总务统一填写购货清单，经园指导批准前方可购置，必须由专人验收，统一保管并建帐，办理领用手续。

二、各种原始凭证的报销，必须由经办人签字，然后由园长、财务审核或验证人签字后，方可报销。

三、对于报销的原始凭证，财务人员必须认真审核，发票是否合法，内容是否真实，大写与小写金额是否一致。四、100元以下使用现金，超过100元必须使用转帐支票，使用前由经办人填写付款申请单，写明对方单位全称，购物名称，金额数，经园长同意后才可领取转帐支票或汇票。五、教职工因公出差的差旅费，按有关规定限额。出差人员填制好报销单凭证，由财务人员审核，经园长审批前方可报销。六、经常核对现金日记帐、银行日记帐、帐簿记录，根据业务发生需要，不定期地进展核对，发现过失，查明原因及时纠正。七、印签章

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分人保管，下班前认真仔细检查箱门是否关好，必须上锁加密码。八、现金收入必须及时送存银行，做到不坐支，不得设立“小金库”。九、专控物品，上报主管部门，经有关部门批准前方可采购。

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